一、7月份投資總結(jié)：
截至7月底的全年收益為67%，比6月份提升3.5%。
從2015年開始投入較大精力及資金進(jìn)行股票投資以來，歷年收益如下：
2015年 +40%
2016年 +10%
2017年 +34%
2018年 -20%
本月中簽：7月份中簽瀾起科技、新光股份等三只科創(chuàng)板股票。今年截至目前共中簽11只股。簽運(yùn)還算不錯(cuò)。在忐忑不安中迎來了7月22號(hào)科創(chuàng)板整體開盤。所有中簽股于首日全部賣出。收益還算滿意。
本月操作：
1、在東阿阿膠半年報(bào)業(yè)績(jī)快報(bào)進(jìn)一步暴雷后，清倉(cāng)東阿阿膠。終于清倉(cāng)了這個(gè)一直說要清倉(cāng)的問題股。
2、在6月份清倉(cāng)五糧液、7月份清倉(cāng)東阿阿膠后，賬上有不少現(xiàn)金。全部買入農(nóng)業(yè)銀行。對(duì)于農(nóng)業(yè)銀行的買入原因及操作思路，在公眾號(hào)文章中有詳細(xì)說明。這里不在多說。
3、將原本不多的銀行B在0.95元處減倉(cāng)一半。擇機(jī)清倉(cāng)銀行B。進(jìn)一步集中持股。
倉(cāng)位分布：
目前持股比例如下：中國(guó)平安：28%，平安銀行：22%，貴州茅臺(tái)：23%，農(nóng)業(yè)銀行、興業(yè)銀行、建設(shè)銀行，銀行B總計(jì)27%倉(cāng)位。目前銀行股約占50%倉(cāng)位。
持倉(cāng)股梳理如下：
1、中國(guó)平安：
這個(gè)是二馬的第一重倉(cāng)股，二馬對(duì)于平安的評(píng)價(jià)是，他是中國(guó)的伯克希爾。每年業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)超過20%，而且估值又極低。
二馬預(yù)期平安2019年業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)在40%-60%之間，中國(guó)平安的一季報(bào)利潤(rùn)增長(zhǎng)率為77%。目前看，二馬預(yù)估的2019年平安的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)目前有望達(dá)成。二馬對(duì)于平安今年股價(jià)破100還是非常有信心。
五糧液對(duì)于二馬2019年上半年盈利貢獻(xiàn)巨大，我們期待下半年中國(guó)平安的出色表現(xiàn)。
2、貴州茅臺(tái)：
7月份貴州茅臺(tái)發(fā)布半年報(bào)，凈利潤(rùn)增長(zhǎng)26.11%，對(duì)比Q1有所減緩，但是還在預(yù)料之中。
如果全年利潤(rùn)增長(zhǎng)率為25%，則目前股價(jià)對(duì)應(yīng)動(dòng)態(tài)PE為27.7，還在合理估值范圍呢。
由于今年事茅臺(tái)的艱難時(shí)刻，增長(zhǎng)率預(yù)期不用太高。對(duì)于茅臺(tái)，只要估值不離譜，我們唯一要做的就是靜靜持有，直到明年爆發(fā)。
3、平安銀行：
雖然今年平安銀行的漲幅已經(jīng)超過了大多數(shù)銀行股，但是平安的漲幅在二馬的重倉(cāng)股是最低的。至少?gòu)你y行股角度來說，說明二馬選擇平銀還是對(duì)路的。
平安銀行一季報(bào)利潤(rùn)增長(zhǎng)為12.9%，且撥備大幅提升。二馬認(rèn)為平安銀行的一季報(bào)非常出色。
《二馬由之：平安 銀行2019年一季報(bào)點(diǎn)評(píng)--非常棒！》
https://mp.weixin.qq.com/s/Cxmtxkz1etPZ2RI9IIlzmA
平銀半年報(bào)公布在即，我認(rèn)為平銀半年內(nèi)利潤(rùn)增速有很大可能達(dá)到15%，大家拭目以待。
4、其他股：
其他股是一攬子銀行組合，是我在沒有更好投資標(biāo)的下的一個(gè)防守倉(cāng)位。后面要做的是擇機(jī)清倉(cāng)銀行B。
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