長安大濕人: 龍虎榜之不能說的秘密8.28：兩融余額的關鍵信息及澤熙動作 周二早上開盤前的龍虎榜貼指出：周二大盤如果收... - 雪球
周二早上開盤前的龍虎榜貼指出：周二大盤如果收不回年線上，直接看到2880點。結果周二直接下探2964，周三下探2850。周四早上開盤前的龍虎榜貼指出：周四大盤應該還有一波下殺，再次下探2850左右，但是下午14:12分大盤下探到2908時被郭嘉隊出手拉回，大盤隨后瘋狂拉升，收漲5.34%。
今天是8.28日，本周最后一個交易日，下周開市3天，然后就9.3-9.6日休市，9.7日才開市。那么這兩天大盤將會很關鍵，因為關系到9.3日萬國來朝的面子問題。中國人做事的原則是：可以餓肚子，但不能沒面子！
因為今天的帖子非常重要，所以在雪球、沫兒和舊浪同時全部公開。
一、全球股市復盤
周四上午8:00日經225指數跳空高開1.6%，上午高位橫盤震蕩，下午短暫下跌后低位橫盤震蕩，最終收漲1.1%，日經期指收盤大漲1.3%。
上午9:00 新加坡A50期指跳空高開4.4%；
9:15分A股三大期指全部高開， 9:30分上證指數高開不到2.8%，隨后在10:42分下探到最低點2851，隨后單邊下跌，但始終紅盤，下午13:19分，大盤達到日內高點后，上漲乏力，隨后下午14:12分大盤下探到2908時被郭嘉隊出手拉回，跟風盤涌入，大盤隨后瘋狂拉升，收漲5.34%。
15:15分，股指期貨全線大漲，其中IH1510漲停，同時IH全線合約漲幅大于IF，IF全線合約漲幅大于IC。下午16:00分，香港恒生指數在全天跟隨A股的走勢后也收盤大漲3.6%，國企指數收漲4.6%。
至此，上證指數以一根又粗又大又長的巨陽結束5連跌。
下午15:00歐洲股市開盤，德國DAX指數、法國CAC 40指數、英國富時100指數全部跳空高開2-3點，收盤分別漲3.2%、3.5%、3.6%。至此，歐洲股市一掃頹勢。
晚上21:30分之前，盤前道瓊斯、標普和納斯達克的迷你股指期貨均上漲1-2個點。21:30分美股開盤，美股三大指數均高開1-2個點，隨后整個早盤震蕩向上，但午盤開始漲幅持續收窄，最終道瓊斯工業指數收漲2.3%；標普500指數收漲2.4%；納斯達克綜合指數收漲2.5%，中概股指數收漲5.5%。納斯達克權重股蘋果、谷歌、奈飛、亞馬遜、Facebook全部大漲。 8.28日凌晨2點（周二）新加坡A50期指八月主力合約收漲11.8%，九月合約收漲13.9%。 8.27日晚，外盤大宗商品期貨開盤，石油期貨帶頭【起義】，美原油漲幅一度達到10%，布倫特原油漲幅一度達到9%，石油雙雄帶動各商品期貨小弟【共襄義舉】，國內夜盤期貨【隔岸觀火】，不甘示弱，紛紛打出五星紅旗（漲停板）。一時之間，太平洋兩岸一片和諧，似乎全球經濟要擺脫通縮，進入下一個黃金十年了！但是有一個理智的聲音在我腦海中回響：是幻覺，是幻覺！ 二、展望及對策回到A股市場，
滬港通在8月24、25、26、27日連續四日分別凈買入82、80、75、49億元，見下圖，顯示出國外資金的抄底跡象。那么國外資金連續4天抄底的什么股票呢？大濕從Wind資訊客戶端中查出，他們抄底的股票主要集中在以下幾個板塊和標的：8月24-26日抄底標的：銀行：招商銀行、民生銀行、興業銀行、浦發銀行、工商銀行保險：中國平安券商：中信證券飲料類：貴州茅臺、伊利股份其他：中國重工、中國中車、上海機場、宇通客車 8月27日抄底標的：凈買入：中國平安、招商銀行、民生銀行、興業銀行、貴州茅臺、伊利股份、上汽集團同時青島海爾和亞泰集團為凈賣出。 很明顯，主要集中在超跌的大藍籌股，銀行、保險是代表，尤其是這幾個銀行股PE低，股息高。 但是，目前還有一個隱藏的炸彈，就是券商的融資盤和股權質押盤，周一到周四兩融余額分別減少了780、900、530、330億元，目前兩融余額為10776億，我個人感覺還不夠！ 最近幾個晚上，我與幾家券商的工作人員溝通，溝通的核心信息如下：
大部分券商都將融資平倉線設為 130%，如果當天低于130%的平倉線，券商的軟件會自動發條短信給客戶；如果收盤后還是低于130%，那么軟件會再發一條短信給客戶。然后第二天客戶有一天時間可以補保證金或自己平倉；如果這天補繳了保證金，結果收盤后又跌破了平倉線，那么券商會在第二天幫客戶掛跌停，這就是強平。 周三Ａ股高開低走再沖高后收跌，一天兩次殺跌，那么周三的走勢必然又殺出很多強平盤，給周四的Ａ股帶了更大的拋貨壓力。而周四的走勢果然出現了下午2點的殺跌，到收盤為止，其實漲停的股票并不多，只有248只，
主要原因是漲得都是上證50股的股票，看起來大盤漲了5個多點，其實分化很嚴重。 另外，3000點附近是觸動股權質押平倉線的高危期，很多上市公司大股東的股權質押盤很多也到了警戒線和強平線，下圖（群中所發）是截止到周二收盤后的股權質押情況。從圖中可以看出，達到預警線質押股票金額已經有2100億，那么周三Ａ股兩次殺跌，收盤跌1.7%，這個金額估計又增大了。一般來說，為了避免失去控股權或第一大股東的可能，質押股東會選擇補倉、加錢等保住質押股票，但最好的根治辦法是股價彈回警戒線以上。此時，公司股價會有向上拉升的動力。
從上市公司的角度看，大股東用公司股票做股權質押來貸款，在二級市場股票下跌的情況下，難免會出現有些上市公司的股東迫不得已賣掉手中沒有被抵押的股票，來增加銀行擔保物。那么一旦出現這種情況，對次日A股的走勢又是雪上加霜。 那么，寫到這里，我們就要分析下兩融余額及其與Ａ股流通市值的比值了，如果我沒記錯：６月份的股災期間，我在6.26日用這個方法分析出的結論【6月23-25日才是大盤回調的開始】，現在看顯然是正確的。 6.26日的原文在這里：http://xueqiu.com/7610708650/49338968 接下來，我們就用6.26日的方法繼續分析現在的第二次股災。 先看第一張圖，從下圖可以看出8.18-27日兩融余額連續減少，尤其是24-27日三天減幅很大。那么這是不是意味著杠桿風險解除了呢？當然不是。繼續看下面這張圖，從下圖可以發現，6.15-7月份的第一次股災期間，6.18-7.1日兩融余額的下降速度與A股流通市值的下降速度相同（第一個紅圈中的上方綠色箭頭），7.2-7.9日兩融余額的下降速度陡然加速（第一個紅圈中的下方綠色箭頭），其下降斜率遠大于A股流通市值的下降斜率，隨后7.10-8.17日兩融余額與A股流通市值基本是平行線。但是從8.18日的第二次股災開始，兩融余額的下降速度慢于A股流通市值的下降速度（第二個紅圈），即其下降斜率小于A股流通市值的下降斜率。這說明什么呢？說明第二次股災的兩融余額的去杠桿過程還沒完成。我們繼續看第三張圖，第一次股災中A股每日兩融余額與A股流通市值的比值在7.3日達到最高點，隨后才開始快速下降，在7.3-7.8日短短4天完成去杠桿的過程，而這4天也是兩融余額減少最多的幾天。在第二次股災中，我們發現A股每日兩融余額與A股流通市值的比值在8.25日達到最高點，在8.26日和27日才開始拐頭向下，但斜率不大。這說明：第二波股災真正的去杠桿化過程還沒有到來。同時，我們看一下這幾條信息:這兩個信息分別是： 27日下午郭嘉隊出手救市、托單主要集中在上證50股票、28日上午介紹養老金入市的有關措施。我們再回想一下最近幾天公~安~部的連續~抓~人和提高期指保證金比例，所有的這系列動作都是為了什么呢？ 為什么早不出手，晚不出手，卻在25日晚降準降息、提高保證金比例，26日繼續抓人、27日下午救市？郭嘉隊要連續出手到什么時候？9.3日的大事件結束后還托不托市？ 今天是8.28日，本周最后一個交易日，下周開始3天，然后就9.3-9.6日休市，9.7日才開市。那么這兩天大盤走勢將會很關鍵，因為關系到9.3日萬國來朝的面子問題。
中國人做事的原則是：可以餓肚子，但不能沒面子！ 同時從周二、周三、周四三天的期指和現貨的漲跌幅來看，這幾天上證50指數和期指盤中漲幅大于滬深300，而跌幅小于后者，滬深300指數和期指的盤中漲幅大于中證500和創業板指，跌幅小于后者，這說明抄底者優先抄底的藍籌股，因此后市的走勢應該是藍籌股先穩住，然后中小創才能穩住，二八分化已經開始！ 綜合上面所有的分析，我認為: 25日晚的降準降息和提高保證金比例干擾了26日的大盤走勢，而26日繼續抓人和27日下午郭嘉隊出手救市再次干擾了27日的大盤走勢，至此，大盤的下一波去杠桿過程被延后到了9.6日之后。 基于此，我給自己定的交易策略是：本周三和周四抄底的股票，在周五（8.28日）逢高減倉，下周一（8.31日）在集合競價和早盤清倉。 最后，可能會有人問：大濕，我持倉股的股價都腰斬了，現在應該怎么辦？ 對于這種情況，我只能說：除了炒股，還有詩和遠方。為什么不找一個喜歡你和詩的女孩，一起去遠方暢游一下呢？曠野中、樹林里、車窗內、馬背上，處處都可以找到歡樂！
三、澤熙及其小伙伴在8.27日的動作直接寫結論
： 澤熙及其小伙伴周三攻擊了20個股票，已經完成抄底，周四以出貨為主，凈買入很少，但并未全部出貨完畢。這說明：澤熙及其小伙伴對待這波暴跌后的反彈很謹慎很謹慎?。?！那么澤熙及其小伙伴今天和下周一會怎么做呢？ 四、不要噴我 最后，我也還在不斷的學習中啊，這不周末要去龍虎山莊拜山嘛！如果分析錯了，不要噴我啊，進化論一平都被你們噴走了，如果你們噴我，我就詩和遠方。 PS：聽說北京的日本人都回國了，怎么挽留都不肯留下來一起閱兵……
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