年度EPS增長率選股法 飆股的條件之一是：具有很高的當(dāng)季每股收益增長率,但有些公司因為偶然性的因素,獲得很高當(dāng)季收益增長率,很快就“再衰三竭”了。為挑選真正的千里馬,而不是短暫發(fā)癲的烈馬,我們考察的時間還要放長一點。“CAN SLIM”選股模型的第二條就是“A”：一支好的股票,過去三年里每年的每股收益(EPS)都應(yīng)該比上一年有顯著的增長,如果某只股票過去幾個季度保持著較高的季度每股收益,而且過去幾年中保持很高的歷史增長記錄,則該股成為牛股的幾率大增。
具體多高的年度EPS增長率才達(dá)標(biāo)呢？據(jù)歐奈爾統(tǒng)計,在1980至2000年,所有飆漲的股票,在上漲初期時的EPS年度增長率平均達(dá)到36%,超過七成的大牛股在上漲前的三年,都表現(xiàn)出可觀的年度收益增長。因此,成為備選的潛力股年度EPS增長率應(yīng)該達(dá)到25%以上,能夠達(dá)到100%增長更佳。按照這一標(biāo)準(zhǔn),實際上已可剔除80%的股票,因為多數(shù)股票增長緩慢,甚至是負(fù)增長,導(dǎo)致其股價表現(xiàn)平庸乏味。觀察年度EPS增長率時需注意幾點：
1、三年間中途收益略為“回檔”是可以接受的,只要收益呈明顯的上升趨勢,我們一般用三年平均增長率來剔除偶然因素。而且,根據(jù)分析師的預(yù)測,對該公司下一年度EPS的預(yù)測也是增長的,而且增長幅度越大越好,表明公司業(yè)績依然處在上升通道,而不是到了天花板。
2、除了年度增長率,還得考慮公司的股東權(quán)益報酬率(ROE),過去經(jīng)驗表明,好公司的ROE一般達(dá)到17%以上。通過權(quán)益報酬率,將經(jīng)營好的公司與經(jīng)營差的公司區(qū)別開來。
3、年度EPS以及當(dāng)季EPS的增長保持同步：一只表現(xiàn)優(yōu)異的股票,不但在最近幾年保持良好的增長記錄,而且還要在最近幾個季度表現(xiàn)出每股收益的大幅增長,“C”與“A”缺一不可。 從04年的牛股鹽湖股份看,三年平均EPS增長率均超過35%,季度EPS保持同步增長,ROE均達(dá)到20%左右,因此創(chuàng)就了他04年到08年股價飛漲的輝煌紀(jì)錄。 那么我們?nèi)绾握页鲞@樣的股票呢？我推薦大家使用一句話選股，輸入“近3年EPS增長率大于25%且ROE大于17% ”即可，目前能夠選出2家上市公司，他們分別是國藥一致以及白云山A。 股東變化選股法 大股東的更換及持股變化通常意味著公司經(jīng)營范圍、方式的改變,特別是在中國現(xiàn)有的市場條件下,大股東的更迭往往成為市場炒作的導(dǎo)火索。 在我國有不少公司除了前幾名,或者第一名大股東所持的股票是非流通股外,其余均為流通股股東,計算這些流通股股東的持股合計數(shù)量占總流通盤的比例等。也可以讓我們大致推測籌碼的集中程度。 一般來說,前10大股東所占的流通股比率呈顯著增加趨勢,說明籌碼在迅速集中,演變成強(qiáng)莊股的可能性就很大,將來這類股票漲幅就比較可觀。因此大股東增持是值得我們關(guān)注的一個現(xiàn)象。
如2012年的同方國芯，該股大股東增持，在如此熊市的背景下，他依然保持著震蕩上行的走勢，表現(xiàn)非常強(qiáng)勢！ 那么如何找到這些股呢？主要有2種途徑，一、使用F10在股東研究里挨個找；二、使用一句話選股輸入“大股東增持或大股東增持比例大于5%”。推薦大家使用第二種方法。 |
利用RSI指標(biāo)尋找短線超跌個股 RSI屬強(qiáng)弱類指標(biāo),它反應(yīng)一段時間內(nèi)股價走勢的相對強(qiáng)弱,以統(tǒng)計的方法,人為將指標(biāo)設(shè)定了20、50、80三個相對強(qiáng)弱區(qū)域,當(dāng)該指標(biāo)跌至20以下時,表示股價隨時可能引發(fā)反彈；當(dāng)該指標(biāo)漲到80以上時,表示股價隨時可能轉(zhuǎn)入調(diào)整；當(dāng)該指標(biāo)在50附近盤整時,表示股價進(jìn)入多空平衡勢運行；當(dāng)該指標(biāo)由50以上跌到50以下且短時間不能再度拉回時,表示股價由強(qiáng)轉(zhuǎn)弱；反之,表示股價由弱轉(zhuǎn)強(qiáng)。在此,僅介紹如何用該指標(biāo)進(jìn)行短線選股。 1、尋找超跌反彈股： 當(dāng)該指標(biāo)跌至20以下時,表示股價短期內(nèi)極度超跌,隨時可能引發(fā)反彈,如果再結(jié)合成交量分析,當(dāng)成交量也出現(xiàn)較大幅度和一定時間的萎縮（代表主力洗盤充分和市場低迷觀望）,K線形態(tài)呈小陰小陽橫向波動時,是一個較好的短線狙擊時間；之后,一旦成交量有效放大,則反彈展開,RSI指標(biāo)很快就能脫離20以下的弱勢區(qū)（由于有時會出現(xiàn)指標(biāo)低部極度背馳現(xiàn)象。在RSI指標(biāo)快速脫離20以下的弱勢區(qū)以后,其指標(biāo)運動的第一目標(biāo)位和阻力位將在50附近,在此指標(biāo)位可能出現(xiàn)一定的短線回調(diào)（稱二次探底確認(rèn)突破有效性）,這時,又是一個二次絕佳介入點。由于股價脫離弱勢區(qū)時短線資金的介入,二次縮量探底介入的成功率估計可達(dá)80％以上。
2、尋找由弱轉(zhuǎn)強(qiáng)股：當(dāng)該指標(biāo)由50以下沖到50以上且短時間不再度跌落到多空平衡線50之下時,表示股價已由弱轉(zhuǎn)強(qiáng),是一個較好的介入點,之后股價可能再度上升,該指標(biāo)也將向更高數(shù)值沖擊。弱勢市場或無板塊效應(yīng)配合的情況下,RSI指標(biāo)通常受阻于50這一多空分界線,即使突破也不會上沖太高,因此,弱勢市場選擇由弱轉(zhuǎn)強(qiáng)股的成功率約為70％,強(qiáng)勢市場估計能達(dá)到85％以上。(注：以上所指弱勢、強(qiáng)勢市場應(yīng)根據(jù)成交活躍程度、均線系統(tǒng)變化情況等進(jìn)行綜合研判。) 如2012年4月到6月的華潤雙鶴，當(dāng)時RSI的指由低于20上穿到50附近，隨后調(diào)整再次沖上50，之后RSI就在45上波動。如圖： 
資金流向選股法 資金流向的判斷無論對于分析股市大盤走勢還是對于個股操作,都起著至關(guān)重要的作用。通過資金流向可以從中窺視到大資金及市場的偏愛。資金流向的判斷過程比較復(fù)雜,不容易掌握。現(xiàn)在就來研判資金流向的方法。我們通常說的“熱點”,其實就是資金集中流向的個股,而板塊輪動其實就是資金流向輪動而產(chǎn)生的盤面效果。 具備行情啟動的條件必須是資金涌入,從成交額上觀察資金流向的熱點：每天成交量、成交額排行榜前20～30名的個股就是資金流向的熱點,所要觀察的重點是這些個股是否具備相似的特征或集中于某些板塊,并且占據(jù)成交榜的時間是否夠長,時間長短和對資金吸引的力度的大小是否成正比。這里需要注意的是,在空頭市場當(dāng)大盤成交量比較低迷時,部分大盤股占據(jù)成交榜的前列,而這些個股的量比又無明顯放大,則說明此時大盤人氣渙散而不是代表資金流向集中。 選股時應(yīng)選擇資金流向集中、漲幅居前、成交量放大的個股,這些股往往最具備示范效應(yīng),因為資金具有輪動性。一定要記住,主力只會做抬轎的事而不會干解放的活。此外就是看跌幅榜居前的一些個股是否前兩天有過上漲行情,這兩天成交量是否也比較大。如果是,則說明人氣被聚集起來了,跟風(fēng)的資金比較堅決,有利于行情的持續(xù)發(fā)展,當(dāng)然大幅上漲后放量下挫則不在此列。 那么如何找出這些股呢？通常可使用60然后進(jìn)行肉眼識別，不過相對麻煩。推薦大家使用一句話選股，輸入“資金流入，漲幅靠前，成交量放大”。 高凈資產(chǎn)收益率選股法 凈資產(chǎn)收益率是凈利潤和凈資產(chǎn)的比率。公司的資產(chǎn)可以分為兩類：凈資產(chǎn)和負(fù)債，其中凈資產(chǎn)又稱為股東權(quán)益。凈資產(chǎn)收益率反映的就是公司運用股東資本的盈利能力。指標(biāo)越高，說明上市公司運用股東資本所獲取的利潤就越多。如果能夠持續(xù)地保持高的凈資產(chǎn)收益率，那么就說明這家公司正處于健康的成長期。 凈資產(chǎn)收益率可以有效的彌補每股收益的固有缺陷。由于每股收益以總股本作為計算基礎(chǔ)，而上市公司的總股本經(jīng)常會發(fā)生變動，例如，公司由于分紅送股而總股本增加，那么每股收益往往會下降，即每股收益被稀釋了。此時投資者并不能根據(jù)此說明公司的盈利能力就下降了。用凈資產(chǎn)收益率進(jìn)行分析就能有效的避免這一缺陷。 一般來說，凈資產(chǎn)收益率在20%以上，就說明公司的盈利能力非常出色，屬于高成長公司。 蘇寧電器自2004年7月21日上市以后，幾乎每年都要進(jìn)行豐厚的分紅送股，總股本不斷擴(kuò)大，因此使用每股收益將不能客觀的反映公司的盈利能力。而使用凈資產(chǎn)收益率則可以很好地進(jìn)行判斷。 從表5-2中可以看到，蘇寧電器從2004年到2007年的每期年報里，每股收益正在不斷的下滑。如果單看這個指標(biāo)的話，就會得出“成長性在下降”的結(jié)論。但是從表5-3中可以看到，蘇寧電器的凈資產(chǎn)收益率每年都能保持在20%以上，說明公司的盈利能力十分強(qiáng)勁，成長性異常突出。 正是由于出色的成長性，蘇寧電器成為了998點到6124點大牛市的大牛股，在上市之后的三年時間里，出現(xiàn)連續(xù)上漲的長牛走勢。如圖： 那么我們?nèi)绾文苷业竭@樣的大牛股呢？我推薦大家使用一句話選股功能，輸入“連續(xù)3年凈資產(chǎn)收益率在20%以上”即可得出該些股票。搜索結(jié)果大致如下： 共振現(xiàn)象選股法 日線圖上的技術(shù)指標(biāo)能夠靈敏地反映出股價的日常波動,但在盤整階段指標(biāo)往往頻頻發(fā)出買賣信號,導(dǎo)致投資者無所適從。周線圖考察的時間周期延長,將一些雜波過濾掉,能夠很好地把握股價中長期的趨勢,根據(jù)周線圖選股不至于一葉障目,不見森林。但由于考察的時間過長,指標(biāo)往往落后與股價走勢,出現(xiàn)滯后現(xiàn)象。若將日線圖與周線圖結(jié)合起來考察,假如短期指標(biāo)與中期指標(biāo)同時向多,此時為中短期指標(biāo)“共振”,在共振現(xiàn)象出現(xiàn)后選股的可靠性大大增加。投資者選股時可注意幾點：1、先利用周線圖挑選扎實的底部的個股,再利用日線圖尋找合適的買點；2、選股時重點參考移動平均線、MACD、KDJ,假如這幾大系統(tǒng)同時發(fā)出買入信號,則買入的安全性較高。 例如恒寶股份，2012年4月到7月呈上下震蕩行情，從周線看呈現(xiàn)出底部現(xiàn)象。2012年8月初。日KDJ金叉發(fā)出買入信號，同時周KDJ也金叉發(fā)出買入信號。之后股價走出逆勢加速上揚的走勢。
從現(xiàn)金流量表中尋找績優(yōu)公司 從財務(wù)報表角度考慮,除資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表外,投資者閱讀的重點是現(xiàn)金流量表。 上市公司在生產(chǎn)經(jīng)營、投資或籌資活動過程中,其現(xiàn)金流量的大小,反映出其自身獲得現(xiàn)金的能力。一般情況下,經(jīng)營性現(xiàn)金流量多,說明上市公司的銷售暢通,資金周轉(zhuǎn)快,產(chǎn)品或項目不但有市場,而且處于良好的發(fā)展時期,反之則反。 通常,現(xiàn)金流量的計算不涉及權(quán)責(zé)發(fā)生制,會計造假不容易。就如虛假的合同能夠簽出利潤,但簽不出現(xiàn)金的流量。在關(guān)聯(lián)交易操作利潤時,往往也會在現(xiàn)金流量方面暴露有利潤而沒有現(xiàn)金流入的情況。所以,利用每股經(jīng)營活動現(xiàn)金流量凈額去分析公司的獲利能力,比每股盈利更加客觀。 不過,每股稅后利潤和現(xiàn)金流量凈額是相輔相成的,有的上市公司有較好的稅后利潤指標(biāo),但現(xiàn)金流量則不充分,這就是典型的操作利潤的關(guān)聯(lián)交易所導(dǎo)致的。隨著年報公布家數(shù)量增多,這種現(xiàn)象會被凸現(xiàn)出來。有的上市公司在年度內(nèi)變賣資產(chǎn),而出現(xiàn)現(xiàn)金流大幅增加的現(xiàn)象,也不一定是好事,這將影響上市公司可持續(xù)發(fā)展。投資者最好選擇每股稅后利潤和每股現(xiàn)金流量凈額雙高的個股,作為理性的中線投資品種。 如2002年的中興通訊,招商局,晨明紙業(yè),TCL通訊,民生銀行等,它們不但每股收益和資產(chǎn)收益均有不同程度的增長,而且每股經(jīng)營性現(xiàn)金流量基本在1.60元以上。
均線多頭選股法 均線多頭排列,代表的是多方進(jìn)攻的力量,代表的是多方啟動行情的趨勢。在均線多頭排列初期,及時地介入中線成長價值牛股,會獲得極大的收益！利用均線多頭排列選股,成功率比較高,但要注意千萬別選到漲到末端、漲到頭的個股,注意其漲幅以及主力是否還在其中。均線多頭排列的個股一般是業(yè)績優(yōu)良的藍(lán)籌股居多,因此大家要注意對個股業(yè)績進(jìn)行分析！
均線多頭排列選股法,就是挑選那些低位經(jīng)過一段時間震蕩橫盤吸貨之后,開始啟動的個股,初期呈現(xiàn)均線多頭排列的時候,可以及時跟進(jìn),會有極大收益。前提是你對個股的基本面分析要有一定的水平,多挑選那些業(yè)績>0.10元的個股,最好有基金重倉！ 均線多頭排列挑選中線牛股,但也分慢牛股和快牛股。一般地,基礎(chǔ)建設(shè)類或周期行業(yè)類個股屬于慢牛股類型；而成長型行業(yè)類個股,一旦形成底部橫盤爆發(fā)后的均線多頭排列,則很容易產(chǎn)生快牛股！ 如伊利股份從2012年年初到年末整年基本都處于底部橫盤狀態(tài)中，然而2013年年初，股價走出多頭排列，就迅速成為了快牛股。由于伊利股份業(yè)績優(yōu)秀又是基金重倉股，所以成就了他多年以來的多頭走勢。
通過換手選黑馬 換手率是指在一定的時間范圍內(nèi)某只股票的累計成交股數(shù)與流通股的比率。換手率高,反映資金進(jìn)出頻繁。如果換手率高伴隨股價上漲,說明資金進(jìn)入意愿強(qiáng)于退出意愿；而換手率高伴隨股價下跌,則說明資金退出意愿強(qiáng)于進(jìn)入意愿。換手率的高低不僅能夠表示在特定時間內(nèi)一只股票換手的充分程度和交投的活躍狀況,更重要的是它還是判斷和衡量多空雙方分歧大小的一個重要參考指標(biāo)。低換手率表明多空雙方的意見基本一致,股價一般會由于成交低迷而出現(xiàn)小幅下跌或步入橫盤整理。高換手率則表明多空雙方的分歧較大,但只要成交活躍的狀況能夠維持,一般股價都會呈現(xiàn)出小幅上揚的走勢。將換手率與股價走勢相結(jié)合,可以對未來的股價做出一定的預(yù)測和判斷。某只股票的換手率突然上升,成交量放大,可能意味著有投資者在大量買進(jìn),股價可能會隨之上揚。如果某只股票持續(xù)上漲了一個時期后,換手率又迅速上升,則可能意味著一些獲利者要套現(xiàn),股價可能會下跌。對于高換手率的出現(xiàn),投資者應(yīng)該區(qū)分的是高換手率出現(xiàn)的相對位置。如果此前個股是在成交長時間低迷后出現(xiàn)放量的,且較高的換手率能夠維持較長的時間,則一般可以看作是新增資 金介入較為明顯的一種跡象。此時高換手的可信度比較好。由于是底部放量,加之又是換手充分,因此,此類個股未來的上漲空間應(yīng)相對較大,同時成為強(qiáng)勢股的可能性也很大。投資者可對這些個股作重點關(guān)注。如果個股是在相對高位突然出現(xiàn)高換手而成交量突然放大,一般成為下跌前兆的可能性較大。 如2008年12月的保稅科技，由于之前的縮量超跌并在啟動初期放量上漲、換手率變大，且換手排行居于兩市前列。讓他走出了一波大行情。如圖：
超跌選股法 當(dāng)大盤連續(xù)下跌走成熊市時，往往有許多優(yōu)秀的股票被大盤所錯殺，因而也跟隨大盤一起跌，然而這些優(yōu)秀的股票往往比大盤先企穩(wěn)。當(dāng)大盤略微轉(zhuǎn)好時，都會有非常不錯的表現(xiàn)。 這些優(yōu)秀的股票基本有以下特征： 1、基本面尚可的個股,一直是基金機(jī)構(gòu)重倉青睞個股,屬于業(yè)績穩(wěn)健類行業(yè)。2、某個時間段經(jīng)歷過一次大幅度調(diào)整,跌幅在30%以上,一般在50%左右。3、構(gòu)筑一個溫和放量的技術(shù)平臺,此為主力吸貨的平臺,其中可以看到典型的主力吸貨放量技術(shù)特征,經(jīng)典的量價表現(xiàn)：漲時放量,跌時縮量。 2012年5月的悅達(dá)投資,受累于大盤而曾經(jīng)下跌一波,之后逐漸緩慢構(gòu)筑底部,溫和放量,構(gòu)筑時間長達(dá)3個多月,可以發(fā)現(xiàn)在此期間基金機(jī)構(gòu)資金開始低位補倉介入,中線尋找此類超跌后釋放了風(fēng)險的業(yè)績尚可、有基金機(jī)構(gòu)重倉、穩(wěn)健成長類行業(yè),用來做中線投資！
乖離率選股法 乖離率是指股價與平均移動線之間的偏離程度,通過百分比的形式來表示股價與平均移動線之間的差距。如果股價在均線之上,則為正值；如果股價在均線之下,則為負(fù)值。
這里主要從投資者心理角度來分析。因為均線可以代表平均持倉成本,利好利空的刺激,造成股價暴漲暴跌。股價離均線太遠(yuǎn),就會隨時有短期反轉(zhuǎn)的可能,乖離率的絕對值越大,股價向均線靠近的可能性就越大,這就是乖離率提供的買賣依據(jù)形成的原因。從市場經(jīng)驗看,10日平均移動線作為基期效果較好。以下跌為例,10日乖離率通常在-7%至-8%時開始反彈。考慮到這個數(shù)值的安全系數(shù)不高,一般情況下,更為安全的進(jìn)場時機(jī)應(yīng)選擇在-10%至-11%之間。 乖離率應(yīng)用時應(yīng)區(qū)別看待：1、對于風(fēng)險不同的股票應(yīng)區(qū)別對待。有業(yè)績保證且估值水平合理的個股,在下跌時乖離率通常較低時就開始反彈。反之,對績差股而言,其乖離率通常在跌至絕對值較大時,才開始反彈。2、要考慮流通市值的影響。流通市值較大的股票,不容易被操縱,走勢符合一般的市場規(guī)律,適宜用乖離率進(jìn)行分析。而流通市值較小的個股或莊股由于容易被控盤,因此在使用該指標(biāo)時應(yīng)謹(jǐn)慎。3、要注意股票所處價格區(qū)域。在股價的低位密集成交區(qū),由于籌碼分散,運用乖離率指導(dǎo)操作時成功率較高,而在股價經(jīng)過大幅攀升后,在機(jī)構(gòu)的操縱下容易暴漲暴跌,此時成功率則相對較低。 如2012年3月29日的上實發(fā)展。乖離率為-10，于是開始了反彈之路。
KDJ選股法 一般來說，K值在20左右水平，從D值右方向上交叉D值時，為短期買進(jìn)訊號；K值在80左右水平，從D值右方向下交叉D值時，為短期賣出訊號。 更高層次的用法還包括：1、K值形成一底比一底高的現(xiàn)象，并且在50以下的低水平，由下往上連續(xù)兩次交叉D值時，股價漲幅往往會很大。2、K值形成一底比一底低的現(xiàn)象，并且在50以上的高水平，由上往下連續(xù)兩次交叉D值時，股價漲幅往往會很大。3、K值高于80超買區(qū)時，短期股價容易向下回檔；低于20超賣區(qū)時，短期股價容易向上反彈。 然而，KDJ在實際使用過程中也存在種種“破綻”，比如：K值進(jìn)入超買或超賣區(qū)后經(jīng)常會發(fā)生徘徊和“鈍化”現(xiàn)象，令投資者手足無措；股價短期波動劇烈或瞬間行情波動太大時，使用KD值交叉訊號買賣，經(jīng)常發(fā)生買在高點、賣在低點的窘境。 另外，根據(jù)個人經(jīng)驗，KDJ指標(biāo)還常常具有如下分析用途：1、J值﹥100，特別是連續(xù)3天大于100，則股價往往出現(xiàn)短期頭部；2、J值﹤0，特別是連續(xù)3天小于0，則股價往往又出現(xiàn)短期底部。 值得投資者注意的是：J值的訊號不會經(jīng)常出現(xiàn)，一旦出現(xiàn)，則可靠度相當(dāng)高。在我們周圍，有很多經(jīng)驗豐富的老投資者專門尋找J值的訊號，來把握股票的最佳買賣點，而這個訊號可以說是KDJ指標(biāo)的精華所在。 如2013年3月12日到3月14日的浙江龍盛，J值連續(xù)3天小于等于0，之后來了一個不錯的反彈。
底部持續(xù)放量選股法 成交量可以說是股價的動量.一只股票在狂漲之前經(jīng)常是長期下跌或盤整之后,這樣在成交量大幅萎縮,再出現(xiàn)連續(xù)的放大或溫和遞增,而股價上揚.一只底部成交量放大的股票,就象在火箭在升空前必須要有充足的燃料一樣,必須具有充分的底部動力,才能將股價推升到極高的地步.因此,一只狂漲的股票必須在底部出現(xiàn)大的成交量,在上漲的初期成交量必須持續(xù)遞增,量價配合,主升段之后往往出現(xiàn)價漲量縮的所謂無量狂升的強(qiáng)勁走勢。 從實際的圖例可知,一只會大漲的股票必須具備充足的底部動力才得以將股價推高,這里所說的充足的巨量是相對過去的微量而言,也就是說,當(dāng)一只股票成交量極度萎縮后,再出現(xiàn)連續(xù)的大量才能將股價推高.成交量是衡量買氣和賣氣的工具,它能對股價的走向有所確認(rèn).因此,精明的投資人對于底部出現(xiàn)巨大成交量的股票必須跟蹤,因為當(dāng)一只股票的供求關(guān)系發(fā)生極大變化時,將決定股價的走向,投資者絕對不可以忽略這種變化發(fā)生時股價與量的關(guān)系,一旦價量配合,介入之后股價將必然如自己預(yù)期的那樣急速上揚。 如2012年5月初的華潤雙鶴，在底部持續(xù)放量，后續(xù)走出了長牛趨勢。目前符合條件的有奧飛動漫。
長線選股法 如果將滬深市最早上市的一批股票進(jìn)行復(fù)權(quán)可以驚訝地發(fā)現(xiàn),其中有相當(dāng)數(shù)量的股票正在逐步創(chuàng)下歷史新高,其中大部分公司的歷史差價達(dá)到十幾倍甚至幾十倍。例如：金螳螂、東方園林、華策影視等等。通過上市之后的股價持續(xù)上漲,表明這些公司是具備長線持有價值。現(xiàn)在提出一種有效的長線選股法則, 主要有以下4點： 第一：總股本較小。一些十年前的股票為什么還能不斷創(chuàng)出歷史新高？一個很關(guān)鍵的因素就是股本擴(kuò)張能力,而只有小盤子才有更大的股本擴(kuò)張能力,所以盤子的大小是關(guān)鍵,我們選擇長線股票的第一個原則就是小盤股。現(xiàn)在市場上仍然有不少小盤股,而且數(shù)量不少,我們有足夠的選擇余地。 第二：細(xì)分行業(yè)的龍頭。我們都知道行業(yè)的龍頭公司是好公司,但一是這些公司盤子都比較大,股本擴(kuò)張能力有限,二是這些公司樹大招風(fēng),早已被大資金所關(guān)注,股價往往會提前透支幾年,很難買在較低的價位。但如果是細(xì)分行業(yè)就不一樣了,這樣的龍頭公司很多都具備股本擴(kuò)展的基本條件。 第三：行業(yè)前景突出。夕陽行業(yè)的公司未來一定會面臨轉(zhuǎn)型的困局,轉(zhuǎn)型的過程比較長而且最后也難以預(yù)料。另外,一些新型行業(yè)也存在較多風(fēng)險,畢竟未來的市場難以預(yù)料。最穩(wěn)妥的辦法就是選擇處于成長期的行業(yè),而且在可以預(yù)見的十年內(nèi)不會落伍的細(xì)分行業(yè)。 第四：PE較低。PE較低表明估計被低估，特別是一些龍頭公司，如果PE較低就可以買進(jìn),然后耐心等待幾年,或許會有更多以外驚喜。
重組候選股 重組股往往能讓股價翻番，甚至更多，正因為存在如此的魅力，很多人都會去布置埋伏一些可能會重組的股票，連王亞偉也是如此。那么如何找出可能被重組的股票呢？主要有以下幾點： 1、在傳統(tǒng)行業(yè)里面選擇。重組股大多出現(xiàn)在傳統(tǒng)行業(yè)。從投機(jī)的角度講,是便于莊家收集籌碼。順利收集籌碼的條件,正是如下兩點：散戶不看好愿意拋售,同時市場不看好,價格低廉。 2、盤子中等偏小或者較小。總股本一般1．5億股以內(nèi),流通股一般7000萬股以內(nèi),大多為2500萬—5000萬股的標(biāo)準(zhǔn)。這還是基于運作上的原因：重組一家公司,不能花費太多錢；如果是大盤股,那么重組成本必然隨著股本的增加而增加,尤其是一些民間資本對上市公司進(jìn)行重組,一般難以選擇大盤股。 3、啟動價格處于中、低水平,容易翻番,一般處于5—15元。 4、資產(chǎn)狀況尚好,凈資產(chǎn)和公積金不能太低,也就是說,重組的公司必須有一定的“家底”。這樣,通過重組達(dá)到相對控股之后,才能夠達(dá)到以一塊錢支配五塊錢甚至以上的效果。同時,由于公積金高,重組之后需要派發(fā)的時候,可以選擇轉(zhuǎn)增股本的方法。 5、業(yè)績中等偏低,乃至微虧,這樣同樣便于低價收集籌碼。 6、股權(quán)相對分散,最好第一大股東股權(quán)低于百分之三十。 如華夏幸福。2011年，他股價在5元左右，重組后飛升，由于有較高的凈資產(chǎn)以及重組的成功，致使他走成了大牛股。
三根陰線選股法 “連續(xù)三根大陰線”是大跌之后搶反彈的買入信號。股價在經(jīng)歷了連續(xù)的下跌之后，到達(dá)了一個歷史性低位，此時做空力量已消耗怠盡，成交量萎縮嚴(yán)重，而且跌勢也逐漸趨于緩和，甚至偶爾還出現(xiàn)幾次小幅反彈，似乎市場正在醞釀某種轉(zhuǎn)機(jī)。但是，出乎人們預(yù)料，在某種利空刺激下，股價再次下跌，而且跌勢轉(zhuǎn)急，連續(xù)收出三根大陰線，有時還伴有跳空缺口。
當(dāng)?shù)谌箨幘€出現(xiàn)之后，悲觀氣氛已到達(dá)頂點，但股價卻奇跡般止跌并展開反彈。隨后抄底盤也跟風(fēng)殺入，股價很快反轉(zhuǎn)直上。三根連續(xù)下挫的大陰線將做空能量全部釋放后，多頭勢力迅速控制局面，所以一旦反轉(zhuǎn)，力度也相當(dāng)強(qiáng)勁。投資者如能正確判斷，勇于在市場最悲觀的時候果斷抄底，獲利也會相當(dāng)豐厚。 如2011年12月中旬的青島海爾，股價出現(xiàn)3根縮量陰線，之后探底回升，走出了一波行情。
三金叉選股法 三金叉有三層含義：1、均線的金叉表明市場的平均持倉成本已朝有利于多頭的方向發(fā)展，隨著多頭賺錢效應(yīng)的不斷擴(kuò)大，將吸引更多的場外資金入市；2、均量線的金叉表明了市場人氣得以進(jìn)一步的恢復(fù)，場外新增資金在不斷地進(jìn)場，從而使量價配合越來越理想；3.MACD的黃金交叉，當(dāng)DIF向上突破DEA時皆為短中期的較佳買點。總而言之，隨著三金叉的出現(xiàn)，在技術(shù)分析“價、量、時、空”四大要素中有三個發(fā)出買入信號，將極大地提高研判準(zhǔn)確性的概率，因此三線合一的三金叉為強(qiáng)烈的見底買入信號。 第一個買點為三金叉發(fā)生時。所謂的5日、10日均線、均量線以及MACD三金叉并非絕對要求同時或同一天金叉的，這僅是一種簡單的描述。事實上均線、均量線及MACD三金叉只要在幾個交易日之內(nèi)發(fā)生，都可視同于“三金叉”，只要三者當(dāng)中最后一項發(fā)生金叉時就是短中線的買入信號。第二個買點為三金叉發(fā)生后上攻途中出現(xiàn)回檔時。投資者需耐心等待，當(dāng)股價發(fā)生回檔時可在10日或20日均線附近逢低吸納。只要股價仍保持原始上升趨勢，這種逢低吸納不失為較好的介入時機(jī)。 三金叉見底的市場意義為：股價在長期下跌后人氣渙散，當(dāng)?shù)鵁o可跌時開始進(jìn)入底部震蕩，隨著主力的逐漸建倉，股價終于開始回升。剛開始的股價上漲可能是極其緩慢的，也有可能會潛龍出水、厚積薄發(fā)，但不管怎樣最終都會造成股價底部的抬高與上攻行情的雄起。當(dāng)成交量繼續(xù)放大推動股價上行時，均線、均量線以及MACD自然而然地發(fā)生黃金交叉，這是強(qiáng)烈的底部信號。隨著股價的推高，底部買入的投資者開始有盈利，而這種強(qiáng)烈的賺錢示范效應(yīng)將會吸引更多的場外資金介入，從而全面爆發(fā)一輪氣勢磅礴的多頭行情股票。 如2012年10月9日的悅達(dá)投資，三金叉呈現(xiàn)后，股價走出了一波凌厲的走勢。 超跌反彈選股法 過度暴跌是指股價的單日跌幅超過７％或三日累計跌幅超過１５％。暴跌是空方能量的過度釋放,導(dǎo)致股價遠(yuǎn)離平均成本。由于股價有向平均成本靠攏的趨勢,遠(yuǎn)離均線的幅度越大,其回歸的可能性和力度也相應(yīng)越大。因此暴跌之后常常會有較好的反彈,是短線買入時機(jī)。個股的暴跌有時是以大盤的暴跌為背景,這時可選擇有莊關(guān)照的股票介入,因為有莊的股反彈力度強(qiáng)。如果個股的暴跌沒有大盤暴跌的背景,則需要先了解清楚個股下跌的原因。個股暴跌的原因主要有突發(fā)性因素和莊家出貨兩種。突發(fā)性事件造成的暴跌有可能伴隨強(qiáng)力反彈,而莊家出貨的暴跌則難有反彈。兩者的區(qū)別主要是看暴跌放量之后的股價走勢。一般來說,莊家出貨造成的放量暴跌之后股價仍會不斷創(chuàng)新低,而突發(fā)利空的暴跌雖然也可能放量,但之后股價會止跌企穩(wěn)。 例如中海科技2012年9月21日的暴跌走勢,雖然這天放量不小,但此后股價連續(xù)三天企穩(wěn),沒有再創(chuàng)新低,企穩(wěn)之后股價又來了2個漲停板。因此,暴跌搶反彈的最佳介入時機(jī)并不是在暴跌當(dāng)天,而應(yīng)在股價真正企穩(wěn)之后。 龍頭股 龍頭股指的是某一時期在股票市場的炒作中對同行業(yè)板塊的其他股票具有影響和號召力的股票，它的漲跌往往對其他同行業(yè)板塊股票的漲跌起引導(dǎo)和示范作用。 個股要成為龍頭,必須具備五個基本條件：1、龍頭股必須從漲停板開始，漲停板是多空雙方最準(zhǔn)確的攻擊信號，不能漲停龍頭股的個股，不可能做龍頭.2、龍頭股必須是低價股，只有低價股才能得到股民追捧，一般不超過10元，因為高價股不具備炒作空間，如03年上海梅林，中海發(fā)展和深深房都是從4元開始。3、龍頭股流通市要適中，適合大資金運作和散戶追漲殺跌，大市值股票和小盤股都不可能充當(dāng)龍頭。4、龍頭股必須同時滿足日KDJ，周KDJ，月KDJ同時低價金叉。5、龍頭股通常在大盤下跌末期端，市場恐慌時，逆市漲停，提前見底，或者先于大盤啟動，并且經(jīng)受大盤一輪下跌考驗。 如2012年11月12日出現(xiàn)的新龍頭豐林集團(tuán)，它符合剛講的龍頭戰(zhàn)法，一是從漲停開始，且籌碼穩(wěn)定，二是低價即4.33元，三是流通市值大小剛好，才2億不到。四是該股日周月KDJ同時金叉，說明該股主力有備而來。五是該股在大盤恐慌末端，逆市漲停，此時大盤還在下跌，但并沒有影響此股漲停。通過以上介紹可以看出龍頭的起漲過程，也說明下跌并不可怕，可怕的是大盤下跌，沒有龍頭出現(xiàn)。 成交量堆積 成交量堆積是一個重要的表現(xiàn)形式,它對于判斷主力的建倉成本有著重要作用。除了剛上市的新股外,大部分股票都有一個密集成交區(qū)域,股價要突破該區(qū)域需要消耗大量的能量,而它也就成為主力重要的建倉區(qū)域,往往可以在此處以相對較低的成本收集到大量籌碼。所以,那些剛剛突破歷史上重要套牢區(qū),并且在以下區(qū)域內(nèi)累積成交量創(chuàng)出歷史新高的個股,就非常值得關(guān)注,因為它表明新介入主力的實力遠(yuǎn)勝于以往,其建倉成本亦較高,如果后市沒有較大空間的話,大資金是不會輕易為場內(nèi)資金解套的。但如果累積成交量并不大,即所謂“輕松過頂”,則需要提高警惕,因為這往往系原有主力所為,由于籌碼已有大量積累,使得拉抬較為輕松。盡管這并不一定意味著股價不能創(chuàng)出新高,但無疑主力的成本比表面看到的要低一些,因此操作時需要更加重視風(fēng)險控制,股市整體走勢趨弱時尤其需要謹(jǐn)慎。需要指出的是,在主力開始建倉后,某一區(qū)域的成交量越密集,則主力的建倉成本就越靠近這一區(qū)域,因為無論是真實買入還是主力對敲,均需耗費成本,密集成交區(qū)也就是主力最重要的成本區(qū),累積成交量和換手率越高,則主力的籌碼積累就越充分,而且往往實力也較強(qiáng),此類股票一旦時機(jī)成熟,往往有可能一鳴驚人,成為一匹“超級大黑馬”！ 如2012年11月中旬的豐林集團(tuán)，該股連續(xù)放量后縮量下跌，表面主力正在吸籌。之后上漲時又再度放量，突破籌碼密集區(qū)。之后股價強(qiáng)勢上漲60%多。 |
量比選股法 從量比指標(biāo)定義上看，它是當(dāng)天每分鐘平均成交量與前五天內(nèi)每分鐘平均成交量的比。它所反映出來的是當(dāng)前盤口的成交力度與最近五天的成交力度的差別，這個差別的值越大表明盤口成交越趨活躍，從某種意義上講，越能體現(xiàn)主力即時做盤，準(zhǔn)備隨時展開攻擊前蠢蠢欲動的盤口特征。因此量比資料可以說是盤口語言的翻譯器，它是超級短線臨盤實戰(zhàn)洞察主力短時間動向的秘密武器之一。 當(dāng)量比保持平穩(wěn)，那么股價多數(shù)情況下也就會按照既定的趨勢平穩(wěn)運行下去；但如果是成交量突發(fā)性的增長，俗話說量在價先，巨大的成交量必然會帶來股價的大振蕩，如果股價是已經(jīng)大幅度下跌，或者是蓄勢已久，成交量放大當(dāng)日量增價漲，那么這個時候大幅度上漲的可能會很大；如果是先前漲幅已經(jīng)很高，那么這時候量比突增很可能就是下跌的信號了。 所以，在對股票進(jìn)行買入前，重中之重，是一定要進(jìn)行成交量的量比變化的分析，如果成交量變化不大，可以說，后市行情是很難把握的。并且量比的最大功用，是及時發(fā)現(xiàn)冷門股突變?yōu)闊衢T股的那一刻，所以我們用量比選股應(yīng)盡量選擇價格位置低、量比突然放大的個股，并及時捕捉之。這樣能保證獲利豐厚。 如2012年11月13日的豐林集團(tuán)，當(dāng)天突然放量漲停，量比也放大，且該股價格較低，之后強(qiáng)勢成為了美麗中國的龍頭股。 找出翻番的股票 我們暫且把今后能翻數(shù)倍的股票稱為“明日之星”股。在股票歷史中,“明日之星”股在被人發(fā)現(xiàn)之時,往往像滄海遺珠,埋沒在眾多股票中,然而當(dāng)“明日之星”潛質(zhì)顯露時,股價往往翻數(shù)倍,甚至十幾倍。這顯然不屬投機(jī)范疇,初級市場有這種機(jī)會,成熟市場也仍有這種機(jī)會。 要成為“明日之星”應(yīng)至少具備以下一些特征： 1、公司主營業(yè)務(wù)突出,將資金集中在專門的市場,專門的產(chǎn)品或提供特別的服務(wù)和技術(shù),而此種產(chǎn)品和技術(shù)基本被公司壟斷,其他公司很難插足投入。把資金分散投入,看到哪樣產(chǎn)品賺錢即轉(zhuǎn)向投入,毫無公司本身應(yīng)具有的特色,以及無法對產(chǎn)品和技術(shù)壟斷,在競爭程度很高的領(lǐng)域中投入的上市公司很難成為“明日之星”。 2、資金和人力投入的市場具有美好的發(fā)展前景,當(dāng)然也是必不可少的。比如,世界電腦市場的龐大需求使美國股票“IBM”和“蘋果”成為當(dāng)時的“明日之星”；香港因為人多地少,加上地產(chǎn)發(fā)展商的眼光,使地產(chǎn)上市公司的利潤和股價上升數(shù)倍。 3、“明日之星”股應(yīng)該在小規(guī)模或股本結(jié)構(gòu)不大的公司中尋找。由于股本小,擴(kuò)張的需求強(qiáng)烈,適宜大比例地送配股,也使股價走高后可送配而除權(quán),在除權(quán)后能填權(quán)并為下一次送配做準(zhǔn)備。如此周而復(fù)始,股價看似不高,卻已經(jīng)翻了數(shù)倍。 4、“明日之星”上市公司所經(jīng)營的行業(yè)不容易受經(jīng)濟(jì)循環(huán)所影響,即不但在經(jīng)濟(jì)增長的大環(huán)境中能保持較高的增長率,而且也不會因為宏觀經(jīng)濟(jì)衰退而輕易遭淘汰。 5、公司經(jīng)營靈活,生產(chǎn)工藝創(chuàng)新,尤其是在高科技范圍,它們比其他的公司有高人一籌的生產(chǎn)技巧,容易適應(yīng)社會轉(zhuǎn)變所帶來的負(fù)面影響。 6、公司肯花大力氣進(jìn)行新技術(shù)研究和創(chuàng)新,肯花錢或有能力不斷發(fā)展新產(chǎn)品,始終把研究和發(fā)展新技術(shù)和新產(chǎn)品放在公司重要地位,如此,公司才有能力抵御潛在的競爭對手,使自己產(chǎn)品不斷更新而立于不敗之地。 7、公司利潤較高或暫不高,但由于發(fā)展前景可觀而有可能帶來增長很快的潛在利潤。這一條對發(fā)現(xiàn)“明日之星”十分重要,因為利潤成長性比高利潤的現(xiàn)實性更為重要,動態(tài)市盈率的持續(xù)預(yù)期降低比低企的市盈率更為吸引人。 8、公司的股本結(jié)構(gòu)應(yīng)具有流通盤小、總股本尚不太大的特點,且總股本中持有部分股份的大股東應(yīng)保持穩(wěn)定,大股東實力較強(qiáng)對公司發(fā)展具有促進(jìn)作用甚至帶來優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)的可能。 9、公司仍未被大多數(shù)人所認(rèn)識,雖然有人聽說過公司名稱,但大多數(shù)投資者都不知道該公司的股本結(jié)構(gòu)、潛質(zhì)、經(jīng)營手法、生產(chǎn)技巧和利潤潛力等,太出名或已經(jīng)被投資者廣為知道的上市公司不可能成為“明日之星”。 10、“明日之星”股在行情初起時,股價應(yīng)不高,至少應(yīng)在中、低價股的范圍內(nèi)尋找,因為從幾元的股票翻倍到數(shù)十元較容易,而幾十元股票要漲到數(shù)百元則對大眾心理壓力較大。 如近幾年上漲的德賽電池，由于他的主營業(yè)務(wù)突出，且是蘋果及三星的供應(yīng)商，并且它的行業(yè)門檻較高，流通股本又低，啟動時股價也較低，種種原因創(chuàng)就了他股價翻番的輝煌戰(zhàn)績。 底背離 底背離一般出現(xiàn)在股價的低位區(qū)。當(dāng)股價K線圖上的股票走勢，股價還在下跌，而MACD指標(biāo)圖形上的由綠柱構(gòu)成的圖形的走勢是一底比一底高，即當(dāng)股價的低點比前一次低點底，而指標(biāo)的低點卻比前一次的低點高，這叫底背離現(xiàn)象。底背離現(xiàn)象一般是預(yù)示股價在低位可能反轉(zhuǎn)向上的信號，表明股價短期內(nèi)可能反彈向上，是短期買入股票的信號。 如近期的貴州茅臺，之前由于受到塑化劑與限酒令的影響，股價從高位一路往下跌。然而，最近該股出現(xiàn)了明顯的底背離。之后股價果然有一波反彈。 一、30%是指機(jī)構(gòu)持有該股流通股總和不低于現(xiàn)有流通股數(shù)量的30%。在股市里,想做好中長線,最重要是調(diào)研上市公司,但這對中小散戶來講,是一件可望而不可及的事,因此,一只有多家機(jī)構(gòu)大筆買入的股票,就相當(dāng)于這些機(jī)構(gòu)免費為我們提供了買入這家上市公司的可行性報告。如果我們發(fā)現(xiàn)機(jī)構(gòu)中不乏金牌基金的身影, 無疑又增加了這份報告的可靠性。 二、40%是指該上市公司最近3 年的平均毛利率不低于 40%。毛利率連年居高不下,說明該公司在整個行業(yè)中具有明顯的竟?fàn)巸?yōu)勢,該公司很可能擁有核心技術(shù),擁有牢固的品牌地位,有很強(qiáng)的產(chǎn)品定價權(quán),處于市場壟斷地位,且較高的毛利率更有利于公司利潤持續(xù)增長。這里需要一提的是,商業(yè)類上市公司因其業(yè)務(wù)的特殊性,不適合40%毛利率這一標(biāo)準(zhǔn)。 三、50%是指最近3年該公司年平均復(fù)合增長率不低于50%。微軟股價曾經(jīng)創(chuàng)下了上漲十幾萬倍的紀(jì)錄,索尼股價也曾創(chuàng)下了上漲3萬倍的神話, 戴爾的股價曾在10年間上漲近9000 倍。這些國際級的超級大牛股的背后有一個共性,就是高企的年均復(fù)合增長率。 而我們在滬深股市中能找的楷模當(dāng)屬蘇寧電器,其憑借3年來每年接近90%的復(fù)合增長率,股價在3年多的時間上漲40多倍。這里還需說明一點,我們要盡可能選年增長率波動幅度較小的上市公司,假如一家公司最近3年時間有2年的增長率為零,有一年增長率超過500%,盡管年均復(fù)合增長率超過140%,但該公司并不是理想的選擇。 四、60%是指該公司當(dāng)前股價不高于機(jī)構(gòu)平均成本的 60%。多數(shù)時候我們買入的價格要比機(jī)構(gòu)建倉成本高出很多。正因為如此，往往我們會買在高點或者次高點，一不小心就成了站崗的。 |
龍虎榜單 最近一則有關(guān)“新能源汽車補貼新政將于上半年推出”的消息，引爆了本周市場資金對引燃對新能源汽車概念的炒作熱情熱情。比亞迪、萬向錢潮、安凱客車等新能源汽車概念股近日持續(xù)大漲，同時與新能源汽車密切相關(guān)鋰電池概念股近期表現(xiàn)也十分強(qiáng)勢，作為鋰電池概念龍頭企業(yè)的江蘇國泰近期表現(xiàn)牛氣沖天。 江蘇國泰連續(xù)7個交易日上漲，同時，江蘇國泰也多次登上龍虎榜單的提名中。該股自2012年12月4日以來股價已經(jīng)翻倍，5個月累計漲幅達(dá)150%左右。 龍虎榜單能夠在第一時間內(nèi)發(fā)現(xiàn)個股的異動情況及原因，只要登上龍虎榜單的股票，表明這些股票近期受到大資金的青睞。因此這些股票在未來的短期內(nèi)，上漲的概率十分的大。所以短線選股，可以挑選這些股票，他們能在短期內(nèi)給你擁有火箭般的拉升感。 環(huán)保概念龍頭股 上周北京等地區(qū)霧霾重現(xiàn),再次引發(fā)大氣板塊大幅上漲,因此大氣治理具備長期投資邏輯,我們應(yīng)著重關(guān)注大氣污染和節(jié)能子行業(yè)中著眼全國,異地擴(kuò)張能力強(qiáng)的企業(yè),我們樂觀判斷這類公司將最終成長為大市值企業(yè),特別是2013、2014年大氣治理是較為急迫的重點環(huán)節(jié)。 另一方面,各地氣溫升高,地表水質(zhì)惡化，水的質(zhì)量備受人們關(guān)注，因此水質(zhì)監(jiān)測類公司可能會成為下一個主題熱點區(qū)域。 最后,工業(yè)廢水處理隨著投資項目逐漸開放,有望成為下一個重點投資板塊。 因此環(huán)保概念股上漲潛力巨大，應(yīng)持續(xù)關(guān)注！ 如上一次北京霧霾事件引爆的環(huán)保龍頭股三維絲，連續(xù)3個一字板，短期漲幅高達(dá)60%。 尋找高轉(zhuǎn)送潛力股 一般情況下，上市公司只要發(fā)布高含權(quán)高送轉(zhuǎn)等消息。則該股票后期會有很大一段上漲波段，獲利空間巨大！ 然而這些股票往往有這樣的特點： 一、考察可供分配的“家底”：要區(qū)分哪些公司具有高比例送轉(zhuǎn)的能力。送紅股需要有充足的未分配利潤,提出轉(zhuǎn)增股本則需要豐厚的資本公積金,因此每股未分配利潤及資本公積金的多少是衡量一家公司是否具有大比例分配能力的前提。另外,也需要參考公司的盈利情況,一般來講,虧損的公司大比例分配的理由不充分。 二、過去幾年無大比例分配：最近一兩年以來沒有進(jìn)行過大比例的送轉(zhuǎn)。雖然蘇寧電器是依靠不斷的大比例送轉(zhuǎn)再填權(quán)來實現(xiàn)1000多元的復(fù)權(quán)價格的,但不是所有公司都擁有這種一年之內(nèi)兩次10送轉(zhuǎn)10的實力,這個概率微乎其微。因此,在篩選時應(yīng)剔除去年公布中報及年報時已有較大比例送轉(zhuǎn)的個股。相對來說,總股本龐大的藍(lán)籌品種股本大規(guī)模擴(kuò)張的可能不大,一般單次不會超過10送轉(zhuǎn)3股；反之,股本規(guī)模越小的個股做大的欲望就越強(qiáng)烈。 三、結(jié)合二級市場走勢篩選：符合上述兩項條件的個股只是擁有了送轉(zhuǎn)的潛力,但不一定就會在今年中報提出送轉(zhuǎn)股方案,投資者可以結(jié)合股價走勢進(jìn)行進(jìn)一步篩選,提高命中率。市場中總有那些信息渠道優(yōu)于普通投資者的先知先覺的資金,過去十幾年的事實表明,絕大部分推出高送轉(zhuǎn)方案的個股在優(yōu)厚的分配方案公布前就已異動。因此,從符合條件的個股中再篩選出走勢較強(qiáng)的個股是一個比較實用的方法。 如2010年的東方園林，因其業(yè)績優(yōu)秀，滿足每股業(yè)績在0.50元以上，公積金大于2.0元/股，未分配利潤大于或等于1.50元/股，總股本結(jié)構(gòu)1.5億以下，業(yè)績持續(xù)增長的要求，且在高轉(zhuǎn)送之前股價就出現(xiàn)了異動。 MACD和KDJ組合選股法 市場最常用的技術(shù)指標(biāo)是KDJ與MACD指標(biāo)。KDJ指標(biāo)是一種超前指標(biāo)，運用上多以短線操作為主；而MACD又叫平滑異同移動平均線，是市場平均成本的離差值，一般反映中線的整體趨勢。理論上分析，KDJ指標(biāo)的超前主要是體現(xiàn)在對股價的反映速度上，在80附近屬于強(qiáng)勢超買區(qū)，股價有一定風(fēng)險；50為徘徊區(qū)；20附近則為較安全區(qū)域，屬于超賣區(qū)，可以建倉，但由于其速度較快而往往造成頻繁出現(xiàn)的買入賣出信號失誤較多；MACD指標(biāo)則因為基本與市場價格同步移動，使發(fā)出信號的要求和限制增加，從而避免了假信號的出現(xiàn)。這兩者結(jié)合起來判斷市場的好處是：可以更為準(zhǔn)確地把握住KDJ指標(biāo)短線買入與賣出的信號。同時由于MACD指標(biāo)的特性所反映的中線趨勢，利用兩個指標(biāo)將可以判定股票價格的中、短期波動。 當(dāng)MACD保持原有方向時，KDJ指標(biāo)在超買或超賣狀態(tài)下，股價仍將按照已定的趨勢運行。因此在操作上，投資者可以用此判斷市場是調(diào)整還是反轉(zhuǎn)，同時也可以適當(dāng)?shù)鼗乇芏唐谡{(diào)整風(fēng)險，以博取短差。而觀察該股，目前的橫盤調(diào)整已經(jīng)接近尾聲，可以看到MACD仍然在維持原有的上升趨勢，而KDJ指標(biāo)經(jīng)過調(diào)整后也已在50上方向上即將形成金叉，預(yù)示著股價短線上依然有機(jī)會再次上揚。總的來說，對于短期走勢的判斷，KDJ發(fā)出的買賣信號需要用MACD來驗證配合，一旦二者均發(fā)出同一指令，則買賣準(zhǔn)確率將較高。 如2012年11月到12月的新萊應(yīng)材，11月20MACD金叉，之后MACD保持上行趨勢，經(jīng)過11月底的調(diào)整后，KDJ金叉，且新萊應(yīng)材放量上漲。之后股價再次上揚。
三招捕捉潛力股 選擇有潛力的股票，首先看流通盤。流通盤千萬別太大，一般在1億股左右比較好，如果是在5000萬股左右那就更好了。小盤股有著大盤股難以比擬的巨大優(yōu)勢，主力只要動用極小的資金即可達(dá)到控盤的目的，總投資不大，一個超級大戶或幾個大戶聯(lián)合就可達(dá)到調(diào)控股價的目的，因此小盤股極易被主力相中。在資本運作中，對小盤股的重組難度不大，極易成功。 其次看業(yè)績。業(yè)績不要太好，只要過得去就可以，略微出現(xiàn)虧損將更易被人看中。業(yè)績太好已無想象空間，且多有中線資金長期駐守，籌碼大部分被長線買家拿走，主力想在二級市場中進(jìn)行收集相當(dāng)困難；而業(yè)績平平或略有虧損就注定了是重組的命，不重組就沒有出路，反而給市場以巨大的想象空間。因此也就出現(xiàn)了中國股市特有的現(xiàn)象———不虧不漲，小虧小漲，大虧大漲。 最后看技術(shù)面。看股價是在高位還是在低位，炒高了最好別碰，倘若是從山頂上直線下墜，在低位長期橫盤后不再創(chuàng)新低，而成交量卻一直非常小，則要注意該股有可能成為未來的大牛股。再看成交量，價量配合方面應(yīng)該是漲時有量、跌時無量，剛從底部啟動時成交量特大，在中位調(diào)整一段時間后再次啟動時成交量應(yīng)只是略有放大，不能太大，太大了就有出貨嫌疑。 如2012年7月底到9月底的常發(fā)股份，經(jīng)過之前的大跌后，縮量橫盤；股價低于10元；由于他的流通盤小，業(yè)績又中等，幾乎沒有機(jī)構(gòu)和基金駐扎。之后出了地?zé)岣拍睿涔蓛r就飛漲。 |
尋找雙低機(jī)會 所謂雙低,就是低市盈率,漲幅相對低,而業(yè)績穩(wěn)定增長的公司。這些股主要有以下特點：1、市盈率低于20；2、最近一年股價振幅小于40%；3、業(yè)績持續(xù)增長。 由于這些公司有業(yè)績支撐，并且有相對一段時間沒有被資金爆炒過，因此主力籌碼較為集中。低市盈率則表示該股股價被低估。因此這些股票只要爆發(fā)基本能走出中級或者更大的波段行情，特別是在牛市的時候，各個板塊都有相對的輪動性，因此當(dāng)個別板塊受到熱炒后，這些板塊則更被主力看好。后期上漲的可能性就更大。 如這波牛市領(lǐng)頭上漲的銀行板塊，由于銀行板塊長期沒有資金炒作，且股價一直處于被低估狀態(tài)，還有就是銀行板塊的股票業(yè)績都非常優(yōu)秀。正因為如此，該板塊備受價值投資者及國外資金的喜愛。所以促就了這波牛市銀行大幅上漲的景觀。 如民生銀行，該股一直處于低位橫盤狀態(tài)。經(jīng)過這波牛市被快速拉起。 運用周線背離選股 在幾乎所有的技術(shù)指標(biāo)功效中,都有一種背離的功能,也就是預(yù)示市場走勢即將見頂或者見底,其中MACD、RSI和CCI都有這種提示作用。投資者可以用這些指標(biāo)的背離功能來預(yù)測頭部的風(fēng)險和底部的買入機(jī)會,但在選擇的時間參數(shù)上應(yīng)適當(dāng)延長。由于日線存在著較多的騙線,一些技術(shù)指標(biāo)會反復(fù)發(fā)出背離信號,使得其實用性不強(qiáng),因此建議重點關(guān)注周線上的技術(shù)指標(biāo)背離現(xiàn)象。 一般而言,MACD指標(biāo)的走勢應(yīng)與股價趨勢保持一致,即當(dāng)市場走勢創(chuàng)出新高的時候,該指標(biāo)也應(yīng)隨之創(chuàng)新高,或者是同樣處于一個向上的趨勢,反之亦然。如果出現(xiàn)相反的走勢,則意味著市場即將見頂或者見底,此時就應(yīng)注意要逢高賣出,或者考慮在底部擇機(jī)買入了；CCI指標(biāo)則是衡量市場走勢在正常范圍之內(nèi)的指標(biāo),即順勢指標(biāo),是重點研判股價偏離度的分析工具。一般而言,其數(shù)值在-100到100之間沒有太大的參考意義,而當(dāng)其穿越100的時候表明有異動,或者是數(shù)值在-100以下經(jīng)常向上走高的時候就意味著見底,只不過見底的信號需要反復(fù)發(fā)出才能確定。RSI指標(biāo)也是如此,其周線指標(biāo)也具有極強(qiáng)的提示作用,當(dāng)市場價格持續(xù)走低,但該指標(biāo)保持拒絕走低時,往往意味著市場底部的來臨。 回顧市場以往的走勢,從周線指標(biāo)來看,當(dāng)?shù)撞勘畴x出現(xiàn)的時候,往往意味著買入機(jī)會來臨。那些背離時間越長的個股,啟動之后股價往往越有驚人的上漲空間。如渝三峽,其股價先是一路走低,到2005年7月下探至最低后再企穩(wěn)走高,但其MACD周線指標(biāo)在2004年8月就見底,而后一直走高,背離時間長達(dá)近一年。同樣,其RSI指標(biāo)在2004年7月就下探到最低而后繼續(xù)走低,與股價形成背離,此后雖然其股價不斷走低,但其RSI指標(biāo)始終沒有創(chuàng)出新低。同樣是該股的CCI指標(biāo),多次發(fā)出在底部背離的信號,顯示該股已經(jīng)嚴(yán)重超跌。這些指標(biāo)預(yù)示著該股背離非常嚴(yán)重,同時也預(yù)示著該股一旦發(fā)力將有驚人的漲幅。 需要指出的是,對于背離指標(biāo)的運用要靈活,并且要結(jié)合實際情況,并非在頂部背離馬上就走,而在底部背離馬上就買入。事實上,背離在判斷頭部的時候可以高度警惕,因為頭部反復(fù)背離的次數(shù)相對較少,在二次背離的時候一般就要準(zhǔn)備隨時離場了。但對于底部背離的操作需要謹(jǐn)慎,因為當(dāng)?shù)谝淮伪畴x之后其股價有時候還會出現(xiàn)50％甚至更高幅度的下跌。投資者可以關(guān)注那些底部背離多時的個股,這類個股一旦趨勢改變,股價開始走高,后市往往有較大的漲幅。 |
利用技術(shù)指標(biāo)找出黑馬股 在股市里黑馬股對于大多數(shù)人來說是可遇不可求的，然而技術(shù)指標(biāo)卻能幫我們找出這些黑馬股，這些指標(biāo)就如同X光一樣。將這些黑馬股的特質(zhì)展現(xiàn)在我們面前，就等我們?nèi)グl(fā)現(xiàn)。一般中線黑馬股有以下技術(shù)特征： 一、中線黑馬的OBV特征：1、OBV趨勢始終向上，保持橫盤或上升；2、股價放量推升但漲幅不大，回調(diào)中量能萎縮，呈疲弱狀，但OBV繼續(xù)上升或呈水平狀運動，反映主力仍在其中，隨時將展開拉升行情。這種拉升因籌碼鎖定而體現(xiàn)為大幅飚升，是獲利良機(jī)。 二、中線黑馬的MACD特征：DIF連續(xù)運行于0軸之上，顯示出良好的彈性，一有下跌就被買盤托起，啟動時DIF于在0軸以上金叉。 三、中線黑馬的成交量特征：市場規(guī)模日益擴(kuò)大，個股成交量差距明顯分化。主流資金在市場中游移不定。機(jī)構(gòu)資金注入則股價趨升，資金撤出則股價下滑。所以股市搏擊首先看量，長期無量的個股不予考慮。中線黑馬啟動的成交量標(biāo)志是日換手率大于5％。 如2012年12月20日的中威電子，當(dāng)日放量換手大于5%；在20日前的這些交易日里，雖然股價在調(diào)整，但OBV一直保持緩慢上升趨勢；MACD也處于0軸之上并形成金叉。 加速上漲股 通常來講，賺錢最快的選股策略有以下幾點： 一是要選股性活的，回避呆滯品種。一般來講，牛市里要選β系數(shù)高的品種，調(diào)整市選β系數(shù)低的品種。前者是牛市里以進(jìn)攻為主的策略，意在更多更快獲取收益；后者是防御策略，意在減少調(diào)整強(qiáng)度降低風(fēng)險。因此換手在5%以上的股票是值得我們注意的。 二是要看底部量。有一種炒股技巧，就是看立樁量。所謂量為價先，看量不能單純看能，更要看量比，看持續(xù)程度。 三是要選籌碼集中洗盤徹底的品種。一只個股，無論是在底部還是上漲趨勢中的回調(diào)，量能萎縮到極限，就容易快速上漲，籌碼集中才有利于快速拉升。 四是要選均線粘連上漲開口角度大品種。攻擊力強(qiáng)的品種，必然是均線粘連，之后向上多頭發(fā)散且開口較大的品種。通常來講，開口越大上漲速度越強(qiáng)，但要注意最好最有持續(xù)性的應(yīng)該在30--50度為好，更大的開口速度雖快但持續(xù)性往往不強(qiáng)。 五是股本要適中，一般流通盤在2億以下較為合適。對于中小投資者來說，資金不是太大，并不適合選擇一些大盤藍(lán)籌的慢牛品種，除非是沒時間看盤做長線，一般來講應(yīng)選中盤以下為好。盤子太大，拉升需要的資金量就大，想快速上漲是不可能的。 六是要選蓄勢充分快速放量突破品種。這實際上是最實用的操作手法，也是最基本炒股思路。道理非常簡單，但實際操作中很多投資者不是不敢進(jìn)，就是進(jìn)了之后被洗出去，不明白蓄勢突破之后的個股其上漲大多會有一定的空間的。蓄勢越久，突破后的爆發(fā)力越強(qiáng)。 七是要找有實質(zhì)性或長期性題材或概念或重組利好或業(yè)績預(yù)期等等良好預(yù)期的品種，這樣的個股才會具備連續(xù)拉升的理由。 如2012年12月初到2013年1月中旬的宏昌電子，12月時，該股就換手活躍，成交放大，股價走出了多頭趨勢，之后在2013年中旬由于受到3D打印的利好，導(dǎo)致?lián)Q手再次放大，成交放大異常，之后走出了加速上行的趨勢。 |
MTM選股 MTM指標(biāo)是通過觀察股價波動的速度，衡量股價波動的動能，從而揭示股價反轉(zhuǎn)的規(guī)律，為投資者正確地買賣股價提供重要的參考。 MTM指標(biāo)的研判標(biāo)準(zhǔn)主要集中在0軸線：1、MTM指標(biāo)是以0軸線為中心線。MTM曲線主要是以其為中心，圍繞其上下波動；2、當(dāng)MTM曲線在0軸線上方時，說明多頭力量強(qiáng)于空頭力量，股價是處于上升或高位盤整階段；3、當(dāng)MTM曲線從0軸線下方開始向上突破0軸線時，說明股市多頭力量逐漸強(qiáng)大，股價向上運動的能量開始放出，股價將加速向上運動，是較強(qiáng)的中長線買入信號。投資者應(yīng)及時買入股票。 MTM指標(biāo)還有種金叉研判標(biāo)準(zhǔn)：當(dāng)MTM曲線開始向上突破MTMMA曲線時，說明股價的上漲動能已經(jīng)相當(dāng)充分，股價的長期向上趨勢已經(jīng)形成，如果伴隨較大的成交量配合則更可確認(rèn)，投資者應(yīng)堅決地全倉買入股票。 如2013年4月17號的光線傳媒。MTM金叉，MTM在0軸以上，并且放量上漲。之后走出了加速上漲的行情。 扭虧為盈股 公司盈利扭虧為盈是基本面向好標(biāo)志,最終會反映到股價的漲升上來。一般扭虧為盈股主要有以下特點： 1、股價低。因為這類股票之前基本面不好，所以該些股票往往價格很低，一般不高于10元。由于價格低就很容易引起莊家興趣,莊家能輕松地控制籌碼。由于其基數(shù)小,低價股上漲時獲利的比率也就更大,獲利空間與想象空間均很廣闊。如果它同時具有較好的群眾基礎(chǔ),此類低價股就會成為黑馬股。 2、主營業(yè)收入持續(xù)提高。由于主營業(yè)收入提高而使得業(yè)績扭虧為盈的股票，后市上漲的可能性更為強(qiáng)烈。因為是主營業(yè)收入提高，間接的說明了需求在上升，行業(yè)在回暖，之后業(yè)績繼續(xù)上升的可能性就越大。值得注意的是通過變賣資產(chǎn)來使得業(yè)績扭虧為盈的應(yīng)小心，應(yīng)盡量回避，因為他沒有實際的利好。 通常股價低的有一部分是ST的，然而ST業(yè)績扭虧為盈就很有可能被摘帽，如果一旦摘帽，其股價更是突飛猛進(jìn)。 如近期的1季度的一汽轎車，由于業(yè)績扭虧為盈，股價逆勢上漲。 影線選股法 個股在沖高過程中，突然遇到大盤調(diào)整，會引發(fā)較大的拋壓，莊家會順勢而為，股價重新回到低位，這樣在日K線圖上會留下長長的上影線。然而這些股票大部分會很快恢復(fù)上漲，只要大盤稍微走穩(wěn)一點，這些股會及時拉高，之后走出凌厲的走勢。這些股票主要有以下特點： 1、多頭排列，多頭排列代表多方（買方）力量強(qiáng)大，主力做多意愿強(qiáng)勁，股價更容易上漲，所以這些股票上漲的可能性就大大提高。2、 成交量放大，由于成交量放大，表明參與人數(shù)多，股性活躍，所以原有的趨勢很難改變。3、當(dāng)日振幅大于5%，由于振幅較大，當(dāng)日被套牢的籌碼就相對較多，則獲利的可能性就越大。 如2013年4月23日的光線傳媒，近期他放量上漲，但是由于當(dāng)日上證指數(shù)下跌2.5%，導(dǎo)致他沖高回落，振幅大于7%。4月24日收復(fù)失地，繼續(xù)上行。
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