大家好我是大家的老朋友短線碼頭，近幾天收到了很多投資者朋友私信，特別是一些新入股市的朋友，都在問除了技術分析以外，還有沒有其它比較快速能學會的方法，讓我以后選股都能選到好股票呢？方法當然有，今天先給大家帶來的就是市值策略篇，更大的驚喜是，今天我還會給大家帶來一個公式，能讓大家通過市值來計算出這一只股票今年最多漲到多少，和什么價位是最安全的介入點，可能看到這里很多人不信，會說你要是能算出來那么你不是發了么？還在這里寫文章？那么我告訴你，我確實發了，所以我才不用上班，才有時間在這里寫文章造福更多的投資者朋友。老朋友自然不用多說都知道我的方法是真實有效的，但為了讓新朋友能看出我的實力，那么我也會去算幾只股票的買賣點。
與技術分析不一樣，做基本面分析，最關鍵的就是學會如何解讀數字背后的邏輯。如果說技術分析是解決怎么買的一個問題的話，那么基本面分析就是解決我們買什么？什么時候賣的兩個問題。在課前，我想問大家一個問題，也是想和大家交流互動一下，有答案的朋友不妨在下面評論一下，我能從你的答案中看出您是否適合炒股。我會對大家的評論全部做出中肯的回復。因為您的回答多多少都反應了您對風險的偏好。就是您為了投資甘愿去冒多大的一個風險。其實在A股市場上，可以說每一家上市公司它都是能創造凈利潤或者是讓你去虧錢。那么你的出價其實就是它的股價了。之所以問這樣的一個小問題，其實也是為了先給大家熱熱身，這個問題跟我接下來說的一個內容它是有很大的關系的。
上面羅列了大概3000家上市公司，它的市值情況。可能大家現在看的時候可能有一點出入，因為我這個表是三天前做的，從圖中可以看出A股市場市值在100億以下的公司大概有2000多家占比差不多在70%，市值100~500億的有800家、500~1000億的有80家、1000億以上的有50家。這說明一個什么問題呢？說明A股市場的一個市值，它整體上是呈現一個金字塔形的構造。
從上面表格中市值在在100億以下的公司賺取了整個市場的三分之二，也就是說你在市場里面隨便選一只股票，66%的幾率你選的股票的公司市值是不足100個億的。這也是一種價值的反應，因為A股市場上賺錢的公司不多，賺大錢的公司更少了，所以市值它跟凈利潤是有關系的。你的凈利潤不能支撐你本身公司的一個市值，那么市值在100個億以下是非常正常的意見事情。
這就是金字塔頂端的一些公司了，整個市場上1000億的只有60家左右，我們知道了A股的一個整體的市值分布以后，對我們的投資有怎樣的幫助？其實我們想選出股價能上漲十倍的股票，其實也就是說它的市值要上十倍，不知道大家懂不懂，因為市值就是股價X總股本；這是我們之前就說過的，所以如果你要找市值能上漲10倍的個股，那么你就不應該在市值上1000億的這些公司里面去找。你想想看，現在它的市值已經1000億了它在上漲十倍也就是上萬億了，你覺得上萬億的這個難度比100億上1000億那個難度更大？從這個數據上看，其實A股是不缺十倍股的土壤的，畢竟它現在低市值的股票非常多。
現在A股市場上每一家的上市公司，它的市值的平均值由2015年最高的250億下降到目前的150億，下降的原因是因為股市行情不好，另外也因為上市公司的數量增加了。所以呢以后我們炒股要時刻提醒自己，要保質保量，很可能以后就不會出現那種普天同慶雞犬升天的事情了。所以我們以后投資的思路必須要重視資產的質量以及上市公司盈利的一些能力，不要在去亂炒一通了。
所以一家公司由微不足道到藍籌在到千億市值，它的成功的概率只有七十分之一。所以一家千億市值的公司是非常難得的，大家可以去想一下，如果我現在去買一家市值只有十個億的企業，后來它的市值上漲到一千億，那我這一份投資也就翻了100倍了，像騰訊九十年代的時候，馬化騰曾經有一段時間是過的不太理想，想把這個騰訊賣出去，當時就找了一個買家就是中國移動，中國移動給騰訊的出價是50萬，大家可以想想50萬買騰訊，現在看起來都覺得這個價格便宜的可以，但是在那一個年代，在那一個環境之下，幾乎就沒有人能發覺到騰訊以后能成為“獨角獸”，現在騰訊的市值已經成為了亞洲第一，在全世界已經是進了排名前十的位置，它的市值已經超過了工商銀行，大家想想看如果當時中國移動50萬買了騰訊，一直發展到現在的兩萬多億的市值，翻了多少倍？所以有很多的價值投資者，他就是想找出這種有潛力的公司，由小變大的一個過程，所以我今天這篇文章的內容呢，對于喜歡價值投資的朋友也是非常有價值的。
首先說一個股票給大家看一下，就是海康威視。海康威視從去年的12月份開始，從22塊錢漲到了現在的40元左右，可能大家都不知道，為什么這個股就能這么牛呢？海康威視雖然說它一直是白馬股，業績也不錯，但是在這個泥沙俱下的一個情況下，為什么海康威視還能走出70%漲幅的光榮戰績呢？為什么它能這么牛？那么第二個部分，短線碼頭就從基本面去給大家一個答案。
市盈率=股價/全年每股收益
=（股價*總股本）/（全年每股收益*總股本）
=總市值/全年凈利潤
我們說總市值等于股價乘以總股本，全年的每股收益乘以總股本呢等于全年的凈利潤，所以市盈率就等于總市值除以全年凈利潤。這個公式大家可以記一下，這個公式非常有用。比如用這個公式找到總市值非常低，全年凈利潤又非常高的股票的時候，那么好了這個股票就有潛力成為一只大牛股。
知道這個公式以后就不難得出一個結論，公司的市值要增加，股價要上漲。在市盈率不變的條件下，最有效最簡單的途徑就是增加凈利潤。
首先是公司賺錢了，它的凈利潤提升了，然后就帶動了市值的提升，市值的提升就反應到了股價，所以，股價也會提升，這三者的關系大家一定要搞清楚。如果大家還不信，那么我給大家舉幾個例子。
短線碼頭最近整理了格力電器近五年以來，凈利潤和市值的一個關系。大家可以看一下這個表格，在回想一下短線碼頭剛才說的這個結論看到地里對不對。2012年，格力的凈利潤是74億，當年年末的市盈率是十倍。好了那么我們凈利潤乘以市盈率就等于這個市值了。在2012年年末，格力已經是一家700億市值的公司，2013年它的市盈率降下來了，降到九倍，但是它的凈利潤提升了，市值反而增加了兩百多億，這說明它的凈利潤增長非常驚人。這個表格給我們一個非常直觀的印象就是說，公司的凈利潤與市值是休戚相關，如果格力電器它的利潤下滑了，它的市值也會跟隨著下滑。這是我們從格力電器歷年來的數據得出的一個非常直觀的印象。那么我們可以依據這個數據對格力電器2017年的股價做一個預測。
一般來說預測的數字不會有太大的波動，因為格力電器它是一家經營非常穩定的公司，基本每年都能夠高分紅高股息，而且它的賺錢能力非常強。市盈率我們可以咱照上面我做的那個表格，市盈率的區間就在9倍到13倍。那么好了有個凈利潤和市盈率這兩個數據，我們就可以進行市值的計算了。怎么算非常簡單，凈利潤乘以市盈率。它的市值區間在1656至2392億。這就是格力電器在2017年市值波動的區間，在這個市值里面波動它都是屬于正常的
股價怎么算呢？市值除以總股本，這是我在市值策略上篇教大家的方法。用1656除以60億你可以得到格力電器27.6元的一個價格的下線，就是說如果它今年底過27.6那么它就創下了最近五年估值的最低水平，買入的時機到了。那么上線大概是40元，用2392除以60的出來的39.9。就是說格力電器今年能夠去到13倍的一個估值的話，那么它上40元是非常正常的一件事。所以格力電器目前的股價它是處于可上可下的一個位置，如果想要介入，最好是跌破了27.6元的時候在去考慮它有沒有買點。這是非常保險也是成功率非常高的一個方法。
比如說你要算格力電器它在2016年年末的一個市盈率的情況的話呢,首先我們把日線圖設置為不復權。然后再來看2016年12月30日這一天它的收盤價是24.62元，然后我們再來看一下它2016年的每股收益是2.56，然后用股價24.62乘以每股收益2.56等于9.617，那么它2016年整體上的市盈率就是9.6倍也就是十倍左右。最后大家別忘了短線碼頭給大家提出的課前小問題期待大家的答案，今天的分享就到這里下一篇更精彩。
原創編輯：短線碼頭
