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rrikll 2014-04-21
大環(huán)境不好，交易性機(jī)會(huì)少得可憐，閑得慌。不忍心看到這么多人苦苦探索卻注定一生無(wú)法成功，沒(méi)事過(guò)來(lái)寫(xiě)點(diǎn)自己交易的經(jīng)驗(yàn)感悟，讓悟性好的人少走彎路。
先把那些追漲殺跌，跟風(fēng)炒股的撇開(kāi)不提，我們做交易靠的是什么，以什么為依據(jù)？
新手靠術(shù)來(lái)交易，比如常見(jiàn)的指標(biāo)公式，量?jī)r(jià)關(guān)系，K線組合形態(tài)，時(shí)靈時(shí)不靈，常常迷惑為什么同樣的技術(shù)形態(tài)會(huì)出現(xiàn)不一樣的技術(shù)結(jié)果；
老手靠道來(lái)交易，也就是規(guī)則、策略、模式，老手們深深懂得術(shù)并不是用來(lái)預(yù)測(cè)行情的，它屬于統(tǒng)計(jì)學(xué)范疇，給出的只是一個(gè)概率分析，他們重視的是針對(duì)不同概率結(jié)果的應(yīng)對(duì)策略，失敗和成功的交易都是系統(tǒng)以?xún)?nèi)的；
高手靠心來(lái)交易，衡量市場(chǎng)的賺錢(qián)效應(yīng)，揣摩對(duì)手盤(pán)的心理變化，順應(yīng)市場(chǎng)合力，集大成者順勢(shì)、借勢(shì)、造勢(shì)，登峰造極！
術(shù)的方面，就不多提了，這是一個(gè)交易者成長(zhǎng)必然經(jīng)歷的一個(gè)階段，摸爬滾打三五年，自己去慢慢積累；心理方面，也只能靠自己，可以回顧前期市場(chǎng)現(xiàn)象，并且從這些市場(chǎng)現(xiàn)象中揣摩大眾交易行為，進(jìn)而得到一些總結(jié)性啟發(fā)，這是一個(gè)漫長(zhǎng)的過(guò)程。如令我自己也在這方面努力，并且把大眾情緒揣摩對(duì)于交易的重要性放在一個(gè)前所未有的高度。這個(gè)帖主要聊一下我自己領(lǐng)悟的小道，也就是策略模式，不急，慢慢道來(lái)。
贏利模式有很多種，最主流的自然是做強(qiáng)勢(shì)股，因?yàn)橹挥胁僮鲝?qiáng)勢(shì)股才能賺取超過(guò)大盤(pán)指數(shù)的平均漲幅。當(dāng)然了，強(qiáng)勢(shì)股操作也細(xì)分為多種。我們不需要十八般武藝樣樣精通，只要其中的一種得心應(yīng)手就可以了，小李飛刀只要一招，切忌啥都會(huì)，啥都不精，操作混亂。
啥是強(qiáng)勢(shì)股，如何去發(fā)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)股呢？這里就要運(yùn)用到最優(yōu)法則：
1、和大盤(pán)指數(shù)相比，選擇最強(qiáng)的板塊。從這個(gè)板塊選擇3-5只最強(qiáng)的股票，方法是看最近一波上漲行情里漲幅最大的股票為最強(qiáng)；
2、對(duì)于沒(méi)有板塊效應(yīng)的獨(dú)立題材個(gè)股，階段性漲幅必需超過(guò)上一條優(yōu)選出的個(gè)股才有操作價(jià)值，俗稱(chēng)妖股，比如3191、3200之類(lèi)；
3、廣義的強(qiáng)勢(shì)股：中長(zhǎng)線板塊，走上升通道的白馬股，比如去年的
中青寶，
華誼兄弟之類(lèi)；
4、狹義的強(qiáng)勢(shì)股：走勢(shì)良好，均線多頭排列的個(gè)股，比如當(dāng)下的3025、3296之類(lèi)；
5、技術(shù)走勢(shì)型：放量或者漲停突破箱頂，頸線，前高，新高的個(gè)股；
6、異動(dòng)股。
三流高手用指標(biāo)，二流高手看形態(tài)，一流高手認(rèn)資金，超一流高手能洞悉人性的貪惡，有超前的思維，并能把自已的思維裝進(jìn)別人的大腦，善于做局布局引君入甕，掌控全局；做強(qiáng)勢(shì)股是介于二流與一流之間，算1.5流高手吧，呵呵；強(qiáng)勢(shì)股（板塊）是大資金布局后作戰(zhàn)的結(jié)果，要敢于在第一時(shí)間跟進(jìn)。
寧愿死在強(qiáng)勢(shì)股身上（爽死），不要睡在弱勢(shì)股腿上（長(zhǎng)眠）！
上面已經(jīng)說(shuō)了強(qiáng)勢(shì)股的發(fā)掘確認(rèn)，再細(xì)聊一下具體的操作細(xì)分模式。
NO。1——打板。TGB最出名的模式，沒(méi)有之一，從模式本身來(lái)講風(fēng)險(xiǎn)收益不成正比。沒(méi)有在股市浸淫三五年以上者，建議不要嘗試，這是所有的短線模式中起點(diǎn)最高的，一個(gè)打板的好手基本都是集大成者。
對(duì)于打板，盡量不要把它當(dāng)作一種模式，也就是說(shuō)不要為了打板而打板，權(quán)當(dāng)作個(gè)股介入的一種手法就好。
給執(zhí)意還在打板之路繼續(xù)前行的朋友一點(diǎn)建議，要懂得放棄。最重要的就是放棄分時(shí)板，放棄事件性題材，不要總想著今天封死明天就能賺幾點(diǎn)，那么你的出發(fā)點(diǎn)就錯(cuò)了，僅僅是為了次日的高開(kāi)，不值得我們冒著當(dāng)天開(kāi)板的風(fēng)險(xiǎn)。
打板最正宗的思路拼的是理解力，對(duì)拉板個(gè)股題材深度理解，一般性題材只值一個(gè)板，第二天有賺要走；有熱度的新題材，才會(huì)有深度，才會(huì)出現(xiàn)龍頭個(gè)股翻倍，其他個(gè)股翻身的機(jī)會(huì)，我們要做的就是這類(lèi)板塊的個(gè)股，要重倉(cāng)買(mǎi)進(jìn)，搶到了就要拿住。打比2617，在3號(hào)開(kāi)板的一瞬間和我同時(shí)介入的朋友不少，我是10號(hào)走的，吃了近四十個(gè)點(diǎn)，但賺到二十個(gè)點(diǎn)的朋友寥寥無(wú)幾，大多數(shù)次日就走了。我記得大多數(shù)打板的資料里對(duì)打板的賣(mài)點(diǎn)中有一條，就是次日不能封板就賣(mài)，所以說(shuō)在次日長(zhǎng)達(dá)二個(gè)多小時(shí)的開(kāi)板時(shí)間中前一天介入的打板客就走了。
打板，龍頭戰(zhàn)法的術(shù)之一，僅些而已。
3314進(jìn)入我的視線時(shí)是在3.31收盤(pán)，從三月中旬到四月初，
創(chuàng)業(yè)板持續(xù)下跌，而3314自3.17拉板之后能夠沿著MA10不斷上漲，刷新了三年多的新高，明顯比大盤(pán)強(qiáng)勢(shì)。28號(hào)早盤(pán)大幅高開(kāi)之后殺跌，讓人大跌眼鏡，但31號(hào)的反包則印證了28號(hào)當(dāng)天殺跌的無(wú)效性，洗盤(pán)的成份更濃。同時(shí)公司出一季度業(yè)績(jī)預(yù)告和年報(bào)——）
《繼2013年實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)扭虧后，大富科技（
300134 ）今年業(yè)績(jī)繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)勢(shì)頭。公司今日公布的一季度報(bào)告顯示，2014年一季度公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入5.93億元，同比增長(zhǎng)54.78%，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2.87億元，同比增長(zhǎng)近129倍，每股收益0.89元。公司同時(shí)預(yù)計(jì)，今年上半年凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)12-13倍，其中主營(yíng)業(yè)務(wù)凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)為1.4-1.55億元。大富科技一季度業(yè)績(jī)大增主要是轉(zhuǎn)讓華陽(yáng)微電子股權(quán)，取得投資收益約2.27億元，此外并購(gòu)項(xiàng)目的協(xié)同效應(yīng)，客戶(hù)多元化和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)系列化，也提升了公司一季度的主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)。
大富科技還在一季度報(bào)告中表示，公司現(xiàn)已成為特斯拉的戰(zhàn)略供應(yīng)商，并已經(jīng)開(kāi)始批量交付，公司打造緊密共性制造平臺(tái)漸行漸近。》
上半年業(yè)績(jī)預(yù)增12倍更多的只是一個(gè)噱頭，亮點(diǎn)在于”特斯拉“，A股中與特斯拉唯一直接掛勾的個(gè)股，6390因?yàn)橥ㄟ^(guò)
松下間接供貨TSL，從去年今天兩波大幅炒作，公司估值大幅拉高;
000559 因?yàn)榕牡梅扑箍耍ㄎ羧誘SL最大的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手）漲了一倍多；3314這回直接與TSL掛勾合作，我們是不是能看得更遠(yuǎn)，相應(yīng)的提高公司的估值。從側(cè)面來(lái)看，3314的炒作貫穿著公司派的運(yùn)作，目的是高管要減持亦或大股東要變現(xiàn)，這是我們不得而知。
單純從技術(shù)走勢(shì)上來(lái)分析，28、31兩個(gè)交易日僅僅是處在洗盤(pán)，拉升的起點(diǎn)，這在綜合分析之后當(dāng)時(shí)就能推測(cè)的。舞臺(tái)已經(jīng)搭好，好戲正開(kāi)演，貼著MA5陪著它玩就是了。具體會(huì)漲到哪里，我不知道，更不預(yù)測(cè)，盤(pán)面自然會(huì)告訴我們。
任何模式，大盤(pán)環(huán)境都是首要因素，你對(duì)節(jié)奏的理解似乎也僅止于大盤(pán)的層面，簡(jiǎn)單說(shuō)一下我的理解吧。 短線投機(jī)，從交易系統(tǒng)的研判部分來(lái)區(qū)分，大致可分為趨勢(shì)性機(jī)會(huì)和節(jié)奏性機(jī)會(huì)。 A股市場(chǎng)的主流資金主要有兩類(lèi)，一是機(jī)構(gòu)基金，二是游資，兩者之間相互影響，相互制約，各有各的特性。 機(jī)構(gòu)基金由于交易制度、體制等方面的約束，他們通常都是集中介入業(yè)績(jī)比較明確的白馬板塊或者個(gè)股并中長(zhǎng)線持有，對(duì)個(gè)股趨勢(shì)造成正影響，大多數(shù)都是走的慢牛趨勢(shì)。而游資的特性是短平快、靈活、機(jī)動(dòng)，哪里有利可圖哪里就有游資的身影，他們持股時(shí)間相對(duì)而言較短，短則一兩日，長(zhǎng)則十來(lái)天，帶給個(gè)股股價(jià)更多的是短期大幅波動(dòng)，炒作結(jié)束之后一地雞毛。所以?xún)烧咚鶐?lái)的交易性機(jī)會(huì)就有本質(zhì)的區(qū)別，前者為趨勢(shì)性機(jī)會(huì)，后者為節(jié)奏性機(jī)會(huì)。 從市場(chǎng)的具體表現(xiàn)來(lái)看，游資封板基金機(jī)構(gòu)砸盤(pán)、前一日成交回報(bào)顯示機(jī)構(gòu)扎堆的個(gè)股次日游資跟風(fēng)、游資成功策動(dòng)的大題材機(jī)構(gòu)尾隨來(lái)助力，這就是一個(gè)游資機(jī)構(gòu)并立共生的時(shí)期，所以趨勢(shì)性機(jī)會(huì)和節(jié)奏性也有交錯(cuò)融合之處，不能一概而論。 我們常常所聽(tīng)到的波段操作就是趨勢(shì)性機(jī)會(huì)，主要特點(diǎn)是著重于獲利空間預(yù)期，資金介入的大小和獲得空間預(yù)期正相關(guān)。游資主導(dǎo)的題材炒就是節(jié)奏性機(jī)會(huì)，強(qiáng)調(diào)的是確定性，即勝率，資金介入的大小和勝率正相關(guān)。如果說(shuō)勝率足夠高，哪怕只是一個(gè)點(diǎn)的獲利空間，我們都可以重倉(cāng)一搏。 節(jié)奏性機(jī)會(huì)從本質(zhì)上來(lái)講是沒(méi)有獲利空間保證的，我們所能選擇的只是大概率的獲利機(jī)會(huì)，所以特別強(qiáng)調(diào)反預(yù)期操作。這也就是我本貼想講的道——交易策略。一個(gè)完整的短線交易模式必然涵蓋兩個(gè)部分，勝率預(yù)判能力和反預(yù)期應(yīng)對(duì)能力。
很多朋友提高到技術(shù)指標(biāo)，指標(biāo)這東西本沒(méi)有好壞之分，要看你怎么去用。最原始的技術(shù)指標(biāo)，價(jià)、量、時(shí)、空，這是任何人都無(wú)法忽視的；而由這四大要素轉(zhuǎn)變而來(lái)的其它指標(biāo)，比如MACD，OBV等，可以稱(chēng)作二級(jí)指標(biāo)，它們存在的價(jià)值是對(duì)既成走勢(shì)分類(lèi)，幫我們?nèi)ズY選個(gè)股。有很多的人就利用概率學(xué)，通過(guò)二級(jí)指標(biāo)去預(yù)測(cè)個(gè)股未來(lái)走勢(shì)，并且寫(xiě)書(shū)立著，害人非淺。比如時(shí)下比較出名的黑馬王子，他成名的學(xué)說(shuō)是倍量理論，通過(guò)原始的量?jī)r(jià)關(guān)系反推操盤(pán)資金的意圖，確實(shí)有獨(dú)到之處。可如今，盡然發(fā)明出了什么佛光線，什么峰頂峰谷臺(tái)階線，超越一級(jí)臺(tái)階就可以預(yù)測(cè)下一級(jí)臺(tái)階，赤裸裸的預(yù)測(cè)，偽論！
NO.2——龍頭戰(zhàn)法，TGB之精髓。所有的短線模式中收益率是最高的，這也是一年十倍理論的基礎(chǔ)，起點(diǎn)來(lái)說(shuō)相對(duì)而言也比較高。從切入點(diǎn)來(lái)說(shuō)，龍頭戰(zhàn)法可以進(jìn)一步細(xì)分為飛龍?jiān)谔欤ㄗ窛q、打板）、空中加油（低吸、首陰之類(lèi)）、峰振震蕩、再振雄風(fēng)、守株待兔等，這些都是具體的術(shù)了，這其中的任何一門(mén)術(shù)都可以發(fā)展成一個(gè)完整的交易模式。 到底什么是龍頭呢？借用ASKING的原話(huà)——誰(shuí)先漲停誰(shuí)就是龍頭，誰(shuí)的封單越多誰(shuí)就是領(lǐng)漲，那太膚淺了。階段性龍頭或者說(shuō)是階段性人氣個(gè)股，往往是隨機(jī)產(chǎn)生的。在大盤(pán)否級(jí)泰來(lái)的那一關(guān)鍵時(shí)刻，同時(shí)會(huì)出現(xiàn)幾只強(qiáng)勢(shì)個(gè)股，能否成為龍頭或人氣股，要看個(gè)股是否具備當(dāng)前容易被市場(chǎng)認(rèn)可的題材，這一點(diǎn)比基本面重要得多。龍頭不在盤(pán)子大小。而在啟動(dòng)的時(shí)機(jī)。只要先于大盤(pán)連續(xù)上漲并能帶動(dòng)關(guān)聯(lián)個(gè)股上漲，就是龍頭。 龍頭有何特性？ 至少會(huì)在一周內(nèi)拉出3個(gè)板，并在一段時(shí)間里靠5日線或10 日線強(qiáng)勢(shì)上漲，調(diào)整不會(huì)破20日線，最后一般要有一倍以上的漲幅（老龍頭），這是主力樹(shù)的一面大旗，多是幾大主力接力拉升，所以會(huì)不斷上漲，有的要漲好幾倍，主力在這上面不一定能賺到錢(qián)，他門(mén)主要是在布局的板塊其它個(gè)股身上賺錢(qián)；而進(jìn)入板塊尾聲的補(bǔ)漲龍頭一般只有50%上下的漲幅，期望不要過(guò)高。 龍頭如何輪動(dòng)？前一段是龍大自拉，后面龍二龍三或緊或慢地跟隨，龍大拉完第一波漲幅接近翻倍時(shí)就要歇腳換檔，這時(shí)就會(huì)在龍二人或龍三中找一個(gè)接班的做頭，以保持板塊的熱度與活躍，有熱度深度的新題才在前一段就會(huì)有2-3個(gè)新龍頭接力拉升（如手游 300315 --- 300052 ---600633 ），到了尾聲，則是小蝦一變就成龍，這時(shí)的龍頭變換快，--就象城頭變換大王旗--所以期望不要過(guò)高，以短線3-10個(gè)交易日為主而不能象前一段那樣中線操作了，這時(shí)的頂部信號(hào)以見(jiàn)頂K線放量陰破5日線為賣(mài)點(diǎn)； 如何騎住龍頭？估計(jì)這才是最難的，誰(shuí)沒(méi)買(mǎi)過(guò)幾支牛股，可常常是騎牛找牛，真正吃到大波段的人少得可憐，最主要的就是注意板塊之類(lèi)的龍頭個(gè)股與跟風(fēng)個(gè)股的相互策動(dòng)。關(guān)于如何去賣(mài)，如何才能拿住龍頭，私聊我的朋友不少，本身是不合適言傳的，我試著定量分析一下，不足之處大家指正。1，大多數(shù)情況來(lái)說(shuō)，龍頭個(gè)股都是換手決定高度，便切忌異常放量，一般來(lái)說(shuō)都是天量見(jiàn)天價(jià)；2，在確定你所持是龍頭個(gè)股的情況下，沒(méi)有出現(xiàn)異常放量殺跌，盤(pán)中不要輕易出貨，多拿一拿，等到尾盤(pán)走勢(shì)基本定型之后再考慮；3，收盤(pán)時(shí)不出現(xiàn)異常性K線，量能不異常放大，繼續(xù)持股到下一個(gè)交易日。 今天先到這吧，明天馬后炮的具體分析一下最近炒作的JJJ，嘗試著揣摩一下大眾交易行為，看看如何得出一些總結(jié)性的結(jié)論。 再次感謝沒(méi)留名上油的朋友，如果你們真覺(jué)得寫(xiě)得可以，就讓更多還在摸索前行的朋友看到吧！
NO.3——主升浪模式。這也就是上面所提到的基金機(jī)構(gòu)主導(dǎo)的趨勢(shì)性交易機(jī)會(huì)，是由個(gè)股的內(nèi)在價(jià)值自然而生，特點(diǎn)是有獲利空間的預(yù)期，風(fēng)險(xiǎn)性比較小。 此模式最大的難點(diǎn)在于如何去確定主升浪的到來(lái)，以及切入個(gè)股之后如何堅(jiān)定的持股。一切要明確知道個(gè)股的題材，題材對(duì)基本面的積極影響，大致也可以歸為幾類(lèi)：1、業(yè)績(jī)白馬股（比如，3067，業(yè)績(jī)比較明確）；2、重組預(yù)期日漸明朗（比如去年的6228，6433）；3、中長(zhǎng)線題材（去年的TMT）。 此模式也細(xì)分兩類(lèi)：1，波段持股為主，根據(jù)趨勢(shì)的強(qiáng)弱決定持股周期； 2，利用趨勢(shì)做節(jié)奏性交易：突破、低吸、反抽，與龍頭戰(zhàn)法又有重合之處。 此模式，均線理論的運(yùn)用可以發(fā)揮到極致。
