期貨虧損的十大原因(七)不會加碼 盈利的時候利潤太少
在上面的投資第六大虧損原因:沒有控制好風險,但是控制好風險不是我們期貨投資者來期貨市場目的,控制好風險只是我們投資者在期貨市場生存的前提。我們來期貨市場的目的是什么?當然為了就是盈利。很多投資者由于無法在盈利的時候更多的獲利,導致止損和盈利后的金額不能平衡,就得出結論不應該止損,因此很快就被市場淘汰了。
我在最初幾年的投資過程中,都一直想尋找一套成功率高的交易方法、交易體系,除了強調了止損的外,沒有注意到加碼的重要性。在交易中盈利的次數很多,但是最后看帳單,資金結果是負數。我想這是為什么啊?感覺對投資有些泄氣了,難道這個市場就沒有盈利的方法?
后來我在經過跟幾位大師學習后,他們告訴我大多數人觀念是都一直在尋找一個高準確率的交易方法、交易體系,然而,假定同樣有相同的交易機會因素,體系中最關鍵的因素不是盈利次數概率的高低,決定交易體系價值的關鍵因素是盈利的時候和虧損的時候投資額的大小。一般的投資者都不太理解這個概念,看來要想成功一定要向世界頂尖的投資大師學習,學習他們的思路、他們的手法,這是最好的、最快的方法。
在92年"英鎊風暴"索羅斯一戰成名,是他引導我進入投資行業,并且在94年美國大豆期貨和索羅斯過了一次手。我花費了大量的時間演講索羅斯的書籍和實戰案例,投資大師索羅斯。
我是屬于穩健型的投資者,在96年后通過美國期貨大師斯丹利·克羅學習了她如何在期貨市場獲利100倍方法后,我也成為了贏家。但是對于把握重大的機會的能力上還是不完善。因此我又在不斷的研究,我看到了索羅斯一句話:"把握好的本壘打,你做對還不夠,你要盡可能多地獲取。"還有就是索羅斯接班人、量子基金經理德拉肯·米勒說的:"當你對一筆交易充滿信心時,就要給對方致命一擊。索羅斯對我不多的幾次批評是因為我對市場判斷正確時,沒有最大限度地抓住機會放大勝果。"在1984年的"廣場協議"日元行情、1989年的"東西德圍墻"馬克行情、1992年的"英鎊風暴"中,索羅斯多次果斷重錘出擊,獲得豐厚的回報。其中索羅斯說"10億美元這還叫頭寸?"成為了華爾街的經典。
通過學習和反復的研究這些案例對我產生了很大的沖擊--做對交易還不夠,關鍵是要盡可能多的獲利。在97年出5-8月按照我自己的【火車軌】交易系統,把握大豆下跌的大行情,并不斷加碼三次最后獲利3倍多。
1997年大豆期貨
加碼包括投資品種的組合、每筆交易資金使用的大小、加碼的數量等。加碼的方法有:
1. 激進型
2. 保守型
3. 固定金額法
4. 浮動比例法
加碼的原則:
金字塔加碼。第一筆頭寸:100手
第一次加碼:50手
第二次加碼:30手
第三次加碼:10手
對于加碼的頭寸有兩種處理方法:
1. 按照交易系統的信號最后統一出場,
2. 加碼部分先出場,信號按照分時圖15、30、60分鐘交易系統出場。(這里篇幅有限,不詳細介紹,詳細的方法請看煉金術公司出版《投資市場秘訣》和《期貨大贏家》書籍)
將400美元變魔術奇跡般地變成了兩億多美元的投資大師理查·丹尼斯說:"95%的利潤來源于5%的交易"。美國期貨比賽常勝冠軍馬丁·舒華茲說:"一年的200多個交易日中,200天左右的時間是小虧小盈的,而在其它50個交易日中獲取大盈利,也就是4/5的交易時間打平,1/5的交易時間大盈。"
這些頂尖投資大師都說明了把握交易頭寸大小,尤其是在做對了交易時候的交易頭寸的大小的重要意義。美國"威廉指標"的發明人投資大師威廉斯說:"資金管理是我投資生命中最重要的秘訣,除此以為,再也沒有更重要的東西了。"我感覺這樣說一點也不夸張。投資者的獲勝之道是來自投資者的資金管理,控制好風險和重錘把握大盈利機會,而非所謂神奇高準確率,交易分析體系或者占卜術的玄妙。成功的交易會賺錢,成功的交易加上頂級的資金管理技巧將會創造巨大的財富。在這里提前祝各位期貨投資者圣誕快樂,新年新起點,踏上贏家之路。
本站僅提供存儲服務,所有內容均由用戶發布,如發現有害或侵權內容,請
點擊舉報。