Richard Dennis（理查德·丹尼斯）是上世紀(jì)70-80年代非常傳奇的交易員。他用借來的400美金進(jìn)行交易，10年間賺到2億美金。他還是著名的“海龜交易員”創(chuàng)造者。匯商傳媒（Forexpress ）曾寫過Richard Dennis的故事（詳見《10年，從400美金賺到2億美金，他至今仍是個(gè)神話》一文），而“海龜交易員”則是源自他和交易伙伴的一個(gè)賭注，他認(rèn)為，任何人都可以通過訓(xùn)練成為成功的交易員。
人人都知道，Richard Dennis贏得了這個(gè)賭局。作為一個(gè)交易傳奇人物，他的交易有太多值得我們學(xué)習(xí)的地方。時(shí)至今日，這些交易原則和建議依然有效。下面讓我們來認(rèn)真學(xué)習(xí)Dennis的17個(gè)致勝的“交易之道”。
1. 不管你用什么方法交易，最關(guān)鍵的是確定市場(chǎng)是否形成了主要趨勢(shì)。你的方法應(yīng)該確保能抓住這種趨勢(shì)
大多數(shù)系統(tǒng)趨勢(shì)交易者都將突破做為入場(chǎng)方法，就是因?yàn)橥黄剖悄艽_保抓住每一次趨勢(shì)的最好入場(chǎng)。
你可能會(huì)問：“那么回撤呢？”我知道回撤讓人覺得更好操作。但是你可能因此錯(cuò)失整個(gè)趨勢(shì)。如果想要抓住每一次趨勢(shì)，那么突破是最好的選擇。
2. 一個(gè)好的趨勢(shì)跟隨系統(tǒng)會(huì)讓你處于趨勢(shì)行情中，直到出現(xiàn)趨勢(shì)改變的信號(hào)
沒有任何方法能精準(zhǔn)預(yù)測(cè)到市場(chǎng)最高/最低會(huì)到哪里。所以，你能做的事就是在市場(chǎng)有利的情況下移動(dòng)止損。
當(dāng)然，太窄的追蹤止損空間容易讓你在回調(diào)時(shí)被迫出局，所以寬松一點(diǎn)的空間更好，讓你能最大程度的利用趨勢(shì)行情。
小貼士：你可以用移動(dòng)均線或者平均真實(shí)振幅來移動(dòng)止損。
3. 持倉必有因，堅(jiān)持持倉直到行情出現(xiàn)變化
大多數(shù)交易者都是反著來的。很多交易者說，自己希望利用強(qiáng)趨勢(shì)獲利。做到這一點(diǎn)的關(guān)鍵就是要移動(dòng)止損。但是大多數(shù)交易者很難堅(jiān)持持倉，因?yàn)榭吹揭稽c(diǎn)盈利便非常希望它落袋，于是沒有等到退出信號(hào)便平倉了。
這也是為什么大多數(shù)交易者的結(jié)果都是大虧損和小盈利。臨時(shí)違背自己的規(guī)則導(dǎo)致他們無法持續(xù)盈利。
4. 你應(yīng)該為未知的可能做好準(zhǔn)備，尤其是極端的波動(dòng)。市場(chǎng)的變化沒有邊界
看看下圖：
2017年9月比特幣價(jià)格走勢(shì)圖
你可能在想：“我靠，瘋了吧！價(jià)格如此高。市場(chǎng)肯定要反轉(zhuǎn)下跌了。”
下面是接下來的圖：
2017年12月比特幣價(jià)格走勢(shì)圖
意不意外？？市場(chǎng)不斷創(chuàng)造新高。第一個(gè)圖里大家已經(jīng)覺得價(jià)格很高了，看起來市場(chǎng)處于“超買”中。但是，第二個(gè)圖僅用來3個(gè)月就顛覆了大家的想象。
5. 如果問我近20年的交易中學(xué)到了什么，那就是任何不可能事件隨時(shí)都會(huì)發(fā)生
你可能覺得上面比特幣這種行情只是偶然發(fā)生。但是，我們可以隨便舉出更多例子：
2008年原油價(jià)格走勢(shì)
2008-2011年黃金價(jià)格走勢(shì)
不要誤會(huì)，不是說不可能事件每周或者每個(gè)月都會(huì)出現(xiàn)，只是告訴你，市場(chǎng)上永遠(yuǎn)都存在不可能事件會(huì)發(fā)生，也許要隔幾年，也許一發(fā)生甚至能持續(xù)數(shù)年。你要做的就是學(xué)會(huì)利用這些事件，嚴(yán)格按照自己的原則來交易。
6. 交易決定盡量客觀，不帶情緒
因?yàn)榍榫w，你可能長時(shí)間持有虧損的交易，期待市場(chǎng)反轉(zhuǎn)；可能加大投入，希望拿回虧損的資金。。。
交易者都知道不應(yīng)該帶有情緒去交易，否則就是一場(chǎng)災(zāi)難。建議你做好自己的交易計(jì)劃、合理控制自己的風(fēng)險(xiǎn)、持續(xù)遵照交易計(jì)劃執(zhí)行，將眼光放長遠(yuǎn)，不要太計(jì)較眼前的得失。
7. 交易資金要從小額開始，學(xué)會(huì)從錯(cuò)誤中進(jìn)步
就像學(xué)習(xí)成為一名醫(yī)生一樣，一開始肯定要掌握理論知識(shí)，然后進(jìn)行實(shí)驗(yàn)，成功后才在人體小范圍內(nèi)操作，最后才能真正進(jìn)行大的手術(shù)。
交易也是一樣的，小額資金交易時(shí)，你的試錯(cuò)成本較低，但是技能卻可以飛速進(jìn)步。
8. 我可以隨意交易任何市場(chǎng)
它可以是大豆、原油、銅等等東西。交易看的是圖表，能夠讀懂圖表，交易就有很大的勝算。價(jià)格是我真正關(guān)心的事，而價(jià)格是由市場(chǎng)供需來決定的。
9. 把你的止損設(shè)置得和別人一樣，這可不明智
是不是市場(chǎng)一回調(diào)你就發(fā)現(xiàn)自己被迫退出了？因?yàn)槟愕闹箵p和別人設(shè)置在差不多的地方，很容易被獵殺止損。
那么，如何避免呢？就讓你的止損遠(yuǎn)離明顯的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)價(jià)位吧，比如遠(yuǎn)離支撐位或阻力位。
10. “即使你把交易規(guī)則刊登到報(bào)紙上，也沒有人會(huì)按照那樣去做。關(guān)鍵還是在于一致性和遵守原則。”
這句話真的適用于99%的交易者。即使把一個(gè)能夠長期盈利的交易規(guī)則和系統(tǒng)放在你面前，你可能也很難真的執(zhí)行好。因?yàn)槿魏蜗到y(tǒng)都會(huì)有虧損的時(shí)候，交易者一遇到虧損就容易放棄，轉(zhuǎn)頭尋找其它。
要對(duì)自己的交易系統(tǒng)有信心，你需要做一些工作：
進(jìn)行后臺(tái)測(cè)試，讓你更了解這個(gè)交易系統(tǒng)的歷史表現(xiàn)
了解為什么一個(gè)交易系統(tǒng)有用，是什么讓它有用
11. 市場(chǎng)有大量的假突破，可能意味著有很多自動(dòng)趨勢(shì)交易者
虛假突破有很多，甚至你超過半數(shù)的突破交易會(huì)失敗。但是，并不能就此說突破交易是不好的策略。
還是那句話，并非盈利的次數(shù)多，你的盈利就越多。只有你每次盈利了多少、虧損了多少，才能最終決定你的交易結(jié)果。
12. 關(guān)注短期交易結(jié)果會(huì)誤導(dǎo)你
短期交易結(jié)果更像是隨機(jī)出現(xiàn)的，交易的結(jié)果總是有不同的可能性，因此短期結(jié)果是看不出整體情況的。比如說，過去2018年的5個(gè)月，某位交易員的交易結(jié)果是這樣的：
看起來2018年糟糕得很。但是如果讓你看看連續(xù)18年的交易結(jié)果呢？
再說明一句，這么多年我都是用的同一個(gè)交易系統(tǒng)。
13. 你必須最小化自己的虧損，盡量保護(hù)資金，以備絕佳機(jī)會(huì)來臨時(shí)大賺一筆
不管你用的什么策略，都會(huì)碰到天賜的良機(jī)，短時(shí)間內(nèi)能獲利豐厚。但是不要高興得太早。在這樣的機(jī)會(huì)來臨前，很多人因?yàn)樵愀獾慕灰妆憩F(xiàn)而沒有充分資金使用了。
平時(shí)就要留意不要過度損耗自己的資金，長期生存很重要。這就需要你在交易中控制好每筆交易的風(fēng)險(xiǎn)，遇到虧損時(shí)冷靜對(duì)待。
14. 出現(xiàn)連續(xù)虧損肯定會(huì)影響你接下來的交易決定，這時(shí)候最好遠(yuǎn)離市場(chǎng)休息一下
如果你是自主交易者，通過對(duì)市場(chǎng)的分析作出交易決定，那么碰到一連串的虧損時(shí)能休息一下最好，以免接下來的交易不夠客觀。
如果你是系統(tǒng)交易者，可能情況稍有不同。對(duì)于系統(tǒng)交易者，一連串的虧損后，可能很快會(huì)迎來下一筆盈利的交易。恐怕這時(shí)候你也不太愿意遠(yuǎn)離市場(chǎng)而錯(cuò)失機(jī)會(huì)。如果是這樣，那么你必須能夠保持交易行為的一致性。
15. 不要把大家奉行的交易規(guī)則看作理所當(dāng)然。畢竟大多數(shù)人在大多數(shù)情況下都是錯(cuò)的
人都是懶惰的，有前人的意見做為參照，他們也就照著做，懶得自己獨(dú)立思考。既然有了“金科玉律”，那么為什么虧損的交易者是占大多數(shù)呢？
想享受成功，你必須自己嘗試各種交易，不要全盤接受所有東西，而是抱有懷疑的態(tài)度去嘗試。
16. 幾乎人人都能編出好的交易規(guī)則
大家可能會(huì)懷疑這句話。我舉個(gè)例子，趨勢(shì)交易的核心就是3點(diǎn)：
交易多個(gè)市場(chǎng)
讓盈利持續(xù)更久一些
及時(shí)退出虧損的交易
根據(jù)這3個(gè)核心讓你去編出一些交易規(guī)則，你覺得很難嗎？編制自己的策略不難，難的是如何很好的執(zhí)行。
17. 市場(chǎng)是不理性的
多年的交易經(jīng)驗(yàn)，讓我明白一件事：不要跟隨大眾交易。比如說：
2017年，比特幣不斷創(chuàng)造新高，得到媒體和大眾的熱切關(guān)注。對(duì)于敏銳的交易者來說，這可能意味著比特幣的狂歡快到盡頭。
已經(jīng)在場(chǎng)中或者想要入場(chǎng)的交易者這時(shí)候應(yīng)該要考慮收緊止損，為潛在的市場(chǎng)回調(diào)做好準(zhǔn)備了。
別忘了Warren Buffet的那句話：“別人害怕時(shí)你貪婪，別人貪婪時(shí)你應(yīng)害怕。”
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