只有擁有正確的股市觀才會有正確的交易理念,只有正確的交易理念才可能良好的心態和正確的交易方法.
因此正確的股市觀是所有股民要面對的首要問題.
怎么樣才能在股市中賺到錢?
在思考這個問題之前有一個問題必需要要先搞明白---股市是一個怎么樣的地方?
股市是一個什么樣的地方?
"股市就像這個大院,因為大院門是開放的,不斷會有車輛,人流,和風雨把垃圾帶進來.每天都要掃大院,至死也掃不完."----掃大院的打更老頭會這樣說
“股市就是你開車,永遠會有新情況在你眼前出現,你無法預測,你只能見機行事.”出租車司機說．
"股市就如圍棋,有的地方是定式，是可測的。這幾個子只要落在這個位置，接下來的發展局勢是肯定的。而更多的子，只能隨對手走一步看一步,其后勢發展很難預料。"圍棋手這樣說
"股市是一個開放性的混沌系統,時時會有新的信息和數據進來.即使擁有最先進的超級計算機,也無法預測其行情變化"----科學家說.
所謂的"相對可測"用數學語言來說就是發生概率大的事件.通俗的說就是可能性大的事件.
從某個角度講人生就是一場賭博.一個精明的賭徒應時時根據現在的牌面去計算未來成功的概率.
比如你在有50%的可能獲得100元和與在有10%的可能獲得200元兩者之間進行選擇,你當然選擇前者,因為前者的期望所得是50%X100元=50元,而后者為:10%X200元=20元.理性的人是選擇前者的.
一個成功的交易者,是這樣交易的.他根據目前掌握的信息,盤算未來獲利的概率,他只捕捉大概率事件.當機會來臨時,下重注.
比如大多數股民朋友喜歡在大盤大跌時,滿盤全綠時,去尋找所謂黑馬或牛股.殊不知這種成功概率比買彩票高不了多少.一旦買到牛股,粘粘自喜,以為自己技術了得.一旦買錯則埋怨自己運氣不佳.豈不知在這千分之幾,大漲的概率中,你買錯的必然性有多大.
有的股民會不服氣,認為只要擁有高超的短線技術或高級的交易軟件就可以得到極高的成功概率.在熊市中買黑馬.萬馬軍中取敵將首級如探囊取物.
你那個資金流入或流出數據本身就不準確.比如你那個軟件統計只計大現手,不計小現手.把紅色大現手視為主力資金流入,這本身就有問題.即使你那流入流出數據是準確的,你那軟件也沒有預測未來資金是流入還是流出的功能.即使你那軟件能預測未來的資金流入或流出,數據也準確.那么也沒有用,因
為即使資金流入了短期內也不一定會大漲.甚至可能會下跌.沒有任何一個交易軟件能代替你的大腦思考.交易軟件只是一個工具,最終的勝負還得需要你的頭腦來解決.
你以為預測彩票不用走勢圖啊?很多股民對彩民的獲利方法和理念,哧之以鼻,殊不知自己其實用的是和他們相同的方法.
做為一個局部個人,如茫茫滄海中的一滴水, 他怎么能知道每滴水的情況呢?
就像不斷有垃圾隨風刮進來,我怎么能掃得干凈大院呢?我怎么能獲取市場中全部的信息呢.
就像對手不斷的有新的棋子落下來,誰又怎么可能知道棋局在多少招內結束呢?
股市的開放性系統,注定了它在短期內無法預測的混沌本性.
真正的預測要在概率的基礎下進行,如果你真想預測你應這樣預測
導致千萬名兒童住院治療腎結石，不但引起乳業而且整個食品業安全都遭遇信任危機。伊利蒙牛等知名企業招回大量問題奶粉，庫存積壓嚴重，據初布估計損失約數十億元人民幣。乳業一片混亂。。。伊利的股價由于三聚氰胺事件暴跌！從30多元跌到7元多
并且其后市不確定因素很多. 由于連續虧損，伊利可能被ST處理。專家的建議是慎重和回避
我對妻子說:”伊利明年扭虧為盈是個大概率事件,也就是說伊利破產的概率極小.再加上這么大的民族企業,關系到國計民生,國家一定會扶持,破產的概率幾為零.而做為龍頭企業其品牌技術優勢仍然沒有動搖.它以后恢復元氣的概率則高得驚人”
妻子搖頭：“你還是慎重吧！現在誰敢買伊利他們的東西?。?br>
幾天后,我以8元左右的成本全倉介入了伊利股份.結果它是我當年最大的一次獲利.
談到邏輯推理,有些人就想到叼著煙斗在煙霧迷朦中思考的福爾摩思.股市中運用邏輯推理大多不用這么復雜,只要你的思考符合邏輯就行.
上個月,一次與朋友聚會,交流股市看法.席中談到了銀行股.馬上一位大戶站起來說,銀行股沒價值會跌到幾角錢.我很奇怪,忙問何出此言呢?這位大戶自信的說:”銀行業受房地產托累會形成很多壞帳死帳.銀行業績會大幅下跌,甚至虧損破產…..”一直重倉銀行股的我,聞言忍不住站起來舉杯微笑:”假如真如你所說,房地業會拖累銀行,我也敢保證銀行不會破破產!
我可以打這個賭!第一,美國的金融危機就是由于銀行倒閉造成的,這已經給中國敲響了警鐘.中國政府絕對會注重銀行的發展,絕對會力保銀行!第二,房價也不會大幅下跌,如果真的下跌巨大,會造成經濟上一系列的惡性循環.房價的調控,最可能的結果是房價上漲速度趨緩.”
這位大戶朋友馬上站起來認同說:”對!房價下跌,老百姓能干嗎.一百萬買的房子,變成值50萬了,不得鬧事啊?”然后坐下來無語了.事后我才得知,他不久前新買了幾處房產.
這位大戶朋友說話自相矛盾,經不住一點邏輯推敲.
其實!只有用邏輯推理,你才會看出盤中真正的含義!11月5日封停的個股,第二交易日居然會大幅震蕩!明顯不符合主力控盤邏輯.其長長的上下影線,伴隨的巨大換手,表明有資金出局的嫌疑.當然也有可能是主力洗盤.要進一步證明,要看其后幾個交易日的走勢,
到這里就可以得出結論了.籌碼在分散.確實有資金在出局. 其當天的最低價已破了四十元.表明后市有可能會再次見到四十元以下.
什么是低什么是高?離開背景無法判斷.如今的銀行板塊是不是狼來了的時侯呢?
多年前,至我同學家中做客,見其大講深康佳A如何如何好,并說其股已經暴跌,正在構筑W底.準備全倉殺入.本來我是不想掃其興致的.當聽到他要全倉買入.就覺得多年同學,實不能因為顧忌他的面子而再不說話了.我站起身來,指出這個W底是假的,這是個下跌中繼,早晚還會繼續大跌.同學聽了很生氣,因為他入市時間比我還長,對多種技術指標了如指掌.他自視很高.我繼續指出這是主力資金的騙線,利用假形態來達到出貨目的.他氣得只哼哼..他妻子出來圓場說,你們就以此股來驗證一下你們的眼光吧.一個月后見結果.一個月后,我得知他介入后,很小心,發現果然有做假底跡象,斬倉損失幾千元后,出局.其后深康佳大跌30%以上.
不看清當時的背景,以技術圖形為第一宗旨,那就是真正的按圖索驥.
謀略重于方法,策略高于技術
尋找優勢策略是每個人的的首要任務
明智的選擇,需要清楚正確的計算成本和收益,評估風險,更重要的,是明白自己到底想要什么.比如大多數人進股市的目的是為了賺錢而且是長久的賺錢.然后再這個基礎上就可以進行決策了.
一是國會就預算問題吵得不可開交.二是發布了一種據說對艾滋病有特效的新藥.編輯們在選擇封面的時侯,首先要考慮的是哪一條新聞更能吸引報攤前的買主.在報攤的買主當中,假設有30%的人對預算問題感興趣,70%的人對艾滋病新藥感興趣.假設兩本雜志用了同一則新聞做封面故事,那么感興趣的買主就會分為二組,一組買時代,另一組買新聞周刊.
股市交易的最高境界是運用策略. 決策的形成共有五個步驟,每個步驟都極其簡單:
一 列出所有可以采取的行動,包括不采用的行動也要列出來,而決策就是從各種可能的行動方案中選出一個來.
例如,在當前的市場環境下
選什么股票能賺錢呢?
假設你可以有以下幾種選擇(本文只是講思路,所以對一些復雜問題做了簡化處理)
1選創業板和中小板
2有色金屬和煤炭
3銀行地產等大盤股
二 盡可能列出每個行動的可見后果,
然后你開始分析分別采用上以3種操作可能帶來的后果
1建倉中小板和創業板,由于前期漲幅過大,其中期上漲空間不大,大多數個股下跌空間遠大于上漲空間.除非能找到業績超預期的個股.
2建倉有色和煤炭,可以肯定的是主力沒有完全出局.但是其上漲空間也很小,下跌空間巨大,其股價嚴重透支了未來業績的發展.它的大漲要以大跌為代價來換取.
3銀行和地產類,你發現價格低,數年沒漲.業績優良.,下跌空間小.上漲可能性大
三 盡量評估每種結果可能發生的機會(可能性,幾率)
1中小板選中能短期獲利的可能性估計是30%,中期獲利的概率是20%
2有色和煤炭,短期能獲利概率大約為50%,中期獲利可能性20%
5銀行地產等大盤股.短期獲利概率55%,中期概率是65%
四試著表達你對每種結果的渴望或恐懼程度
1中小板賺錢希望不大,選中好股的可能情不大.
2有色煤炭短線一博的機會,但賺錢不能依靠運氣.
3銀行地產雖然盤大,但是獲利可能性高一些,下跌空間小一些.進退自如,長短兼備.不錯.
五 最后把列出的所有因素全放在一起考量,做出合理的決策.
由于你以穩定獲利為第一目的.你自然會考慮高概率的金融地產等大盤股.雖然它們短期漲的不一定很快.
為了進一步證明你的選擇合理,你可以假設你當分別建倉有色和銀行后,
短線面臨一些市場的問題.
一假設你建倉有色金屬,
會出現以下幾種情況
1當日大盤大漲,有色金屬大漲,
由于你看淡有色的中期走勢.你會得出有色最好的中期走勢也就是震蕩上行,并且高度很難確定.因為有色中期的上漲走勢會有三種結果,一是震蕩上行,創出新高,做假突破,然后步入調整.這是最好的情況了,只要持股不動,即可,但這種情況的概率不到30%,而且要有大盤或消息的配合.你持有有色,雖然今天大漲,但明后天走勢難說,中期創新高可能性也不是很大.所以你在這種大漲的情況下,也無法做出繼續持股的決定.二是短期反彈,由于是反彈,高度一定是有限的,你只能見高出局,你更難判斷有色會漲多少高度,所以你基本上只能選擇賣出.三是在震蕩調整中最后大跌,然后利用跌出的空間進行強力反彈.那么如果出現這種情況,現在更是拋售的機會.從這三種情況,你會看出在這種情況下短線賣出是最好的最安全的選擇.
2 當日大盤大漲,有色金屬大跌,
剛才已探討了三種結果.如果你持有的股票在第一種情況下,當然是要持股的.但是你即使持有創出新高后,也將早晚跌回現在的價位或創出新低,前景不好,上漲空間有限,而且回落風險也很大.這種不足30%的概率,是否值得在大跌中繼續堅守呢?第二種出現情況,反彈.如果反彈在明后天或幾天后發生,能達到或超過,你現在的價位,你當然是可以暫時持有的.現在你不能確定的是它也可能是第三種情況,最悲觀的情況出現,那就是大跌,然后再反彈.如果是那樣,你就會被深套.還不如現在斬倉出局呢.從以這里你可以看出賣出也是最好的選擇.
3當日大盤大跌,有色大漲.
你會發現,(類似當日大盤大漲有色大漲)即使如此,你仍難以對它抱有過高的期望.因為中期的走勢不好,制約了短線的操作,使短線操作難度加大.明日短線有色大漲或大跌的可能性仍是各一半.其它的下跌板塊由于大跌,使它們具備了反彈的可能性.而有色的大漲,也為反期下聽埋下了伏筆.
4當日大盤大跌,有色大跌
大盤整體的比價效應,使有色的價格更難提高.(類似當日大盤大漲,有色大跌)
綜合以上四種情況,你會得出無論短期大盤怎么樣,有色是漲是跌,逢高賣出或不介入都是你的最佳選擇-----優勢策略.
銀行的分析同理
略
有朋友持有中小板股票,問我,現在能否跌破2700點.我的回答是這個問題不重要.
因為這里面會有四種情況,
一假若你預測大盤不會跌破2700,大盤最后果然也沒有跌破.
你判斷對了,又能如何能呢?你采取持有策略.會出現二種可能,假設你持有的是中小板,一種可能是大盤在2700點以上整理,A你沒有損失也沒有什么的獲利.B中小板下跌,你虧損.大盤股上漲.二是大盤大漲,A中小板上漲有限或大漲后不久回調(這是基于其中期走勢的判斷).B中小板沒漲或下跌.
綜合得出的結論是你看對了大盤,你也沒有賺到錢.
二假若你預測大盤不會跌破2700,大盤最后跌破2700點
你持有中小板.面對二種可能,一是大盤跌破2700點后馬上收復返身大漲.結果A你持有的中小板在反彈中上漲,你短線獲利了.B別的板塊漲了,你的中小板沒怎么漲.二是大盤大跌,跌到2500以下.中小板大跌,所有板塊都下跌.你虧損嚴重.
綜合得出的結論是你看錯了大盤的下跌,你也不是賺錢的機會一點也沒有.
三假若你預測大盤會跌破2700,大盤最后跌破2700點
你清倉了.結果大盤跌破2700了,A跌得很少跌到2650點就返身上漲了.假設你這時選擇進場,進倉后大盤又下跌了.如果中小板不保持強勢,你還是將被套住.實際上中小板連續反彈的可能性極小.B假如你繼續空倉你可能會踏空.大盤也可能一無反顧,繼續上揚.C你選了空倉,大盤也跌到了2600以下,然后大盤開始反彈,你就進場了中小板,由于跌幅巨大.反彈強勁.這次你賺到短差了.
四假若你預測大盤會跌破2700,大盤最后沒有跌破2700點.
你空倉了.當然你就賺不到任何錢了.
你持有的個股注定了此時大盤無論漲跌,你都很被動.預測大盤不是你的優勢策略.
大多數人,會認為它明天一定收陽線.其實這是一種錯覺.明天可能會收各種K線.我們簡要討論一下明天1月19日它的走勢.
一明天收大陽和中陽線,經過分析得知(分析過程略)這種走勢是最好的,可以持有.有的散戶喜歡在大陽線那天賣股.這絕對是一種錯誤的短線方法.你是回避了短線的下跌可能,但是你同時也放棄了賺大錢的機會!大陽之后仍然有可能是大陽!!
二 明天收小陽線或小陰線,,經過分析得知.這種走勢不好,.如果三天內不收中大陽線,則預示短線進入調整.
三 明天收長上或下影線.這經過分析得知,這種走勢也不好,如果三天內不收中大陽線,則預示短線步入調整.
四 明天收中大陰線,這種走勢也不好,如果三天不收連續中陽線或大陽線則預示短線進入調整.
綜合以上四種情況由此我們可以得出結論.明天的走勢極為重要,收中大陽線是極為重要的持股策略.如果不收中大陽線,就要在后天看緊盤口,做好兩手準備了.
本文寫作中多次中斷,前后用了半月之久,大盤和個股走勢已發生了變化.有的時效性例子已失去時效性.不想再改動了…..朋友們看思路就行了.本文主要就是講思路的.
就是能夠給你最大成功機會的策略.縱使無法百分之百的肯定,但是你知道要的就是最大的成功機會.
當然沒有事情是100%肯定的,<<圣經>>上有”跑在前頭的未必會贏”的話,但是可能你也會同意:跑在前頭的未必會贏,但是他還是你該下注的方向.
