在第一次工業革命之后，特別是自從荷蘭成立第一個股份制公司和建立的第一家股票交易所之后，經過400多年的發展和積累，形成了很多證券投資分析方法和理論，特別是美國在開啟第二次工業革命之后并取得世界經濟排名第一之后，很多現代投資理論在美國遍地開花。
這些投資方法和理論，對揭示證券與證券市場變化規律，幫助投資者進行正確的投資選擇有著很重要的現實意義。
股票的投資分析方法大體上可以分為兩類：基本面分析法和技術面分析法。就像是金庸小說《笑傲江湖》里華山派的兩大劍法，氣宗和劍宗。
本文著重介紹氣宗（基本面分析法）。
基本面分析法，就像氣宗，需要耐心和掌握大量理論與經驗，是對證券尤其是股票本身的內在價值上。通過對宏觀投資環境，尤其是經濟環境、發行人所在行業和企業本身的情況進行最基本的分析，來探求證券本身的價值，以確定是否有投資價值。
股票的市場價格變動受多重因素影響，如受國際國內政治、經濟情況變動影響很大。
在政治方面，如發生戰爭、政局變動、領導人逝世、重要監管機構的負責人換人等，都會不同程度地影響投資者的信心，進而影響股票市場。
在經濟方面，經濟增長情況、通貨膨脹、利率、匯率的變動，都會對股票市場產生很大的影響。如各國央行降低利率，借錢成本下降，會讓股票市場整體上漲。
國家政策因素對股票市場的影響也很大，如控制貨幣供應量政策，調整稅種、稅率政策，如這兩年各國央行都在放水，特別是美聯儲的放水量很大，雖然受到疫情的影響，很多企業效益不理想，但是股市指數卻在飆漲。產業政策，如對某行業的支持、傾斜或采取限制措施，會對相關行業的股票價格產生或間接影響。如去年11月發布的《十四五規劃》提到重點發展半導體、人工智能、生物科學、新材料、基因工程等，就讓這些行業的公司股票價格翻倍地上漲。因此，密切要密切注意宏觀政治、經濟的變化情況，對進行分析研究是很重要的。
行業分析是指對發行和上市公司處于什么樣的行業及公司在這一行業中所處的地位進行分析。一般國際上公認的公司行業劃分方法是：農業、工業（重工業、輕工業）、商業。農業公司受自然氣候和國家對農產品的價格政策影響較大。工業公司相對穩定，在國民經濟中處于重要地位，但受國家經濟政策和國民經濟整體情況的影響也較大。商業公司資金周轉快，利潤也豐厚，但是穩定性差，受季節性因素和臨時性因素影響大，如速食和速凍食品類公司，在疫情期間卻有很好的上漲。
從行業的未來發展前景來看，可劃分為朝陽行業和夕陽行業。處在夕陽行業的公司，其特點是目前獲利能力很強，但從長遠來看，它的發展前途不大，如傳統汽車行業，股價是不斷地往下跌，排名靠前的幾家大的汽車生產商的市值加起來還不如特斯拉的市值高。處在朝陽行業的公司，其未來的增長潛力很大，股價也在不斷上漲。
對公司的分析，是基本分析中最重要的環節。對公司分析包括多方面的內容，包括公司生產的產品（主營業務）、處在什么產品階段、市場占有率、新產品開發能力等。很多人投資人投資股票都不清楚所買股票（公司）的主營業務是什么，就光看K線圖或跟風買進、追漲殺跌。
要重點分析公司的營銷效率、生產效率和管理效率。通過分析公司的各項財務指標，如三大表：資產負債表、現金流量表、利潤表來分析公司的經營狀況和財務安全。
總之，基本分析就是利用豐富的統計資料，運用多種經濟指標，采用比例、動態的分析方法，從宏觀政治、經濟，到中觀行業分析，直至微觀的公司經營、盈利的現狀和前景分析，以獲得對所要投資的目標公司有深刻地分析和評價，買到被市場低估的公司股票，從而獲得長期穩健的收益或快速上漲的差價。
技術分析法，劍宗，基本上通過看《日本蠟燭圖技術》就足夠了，是本很經典的研究K線圖的書。不過不能太偏重于技術分析，技術分析有很強的滯后性，并且很多圖形結構是被莊家或大資金方給刻意做出來的，容易上當，特別是反復震蕩的圖形，容易讓投資者拿不穩股票，所以不建議對技術分析沉迷太深。
